기준일(24.08.31 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.39% | 0.02% | 4.08% | 4.71% | 9.21% | 0.53% | 82.40% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
0.59 | 3.59 | 3.28 | 3.64 | 4.46 | 6.37 | 3.56 |
※ 참조지수 : Customized KIS국공채/은행채/회사채(1년이상)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
노후생활을 대비하기 위한 연금펀드
채권에 주로 투자하고 세제혜택 등이 있으며 수익자가 일정기간 적립 후 적립금을 연금식으로 수령하는 상품입니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.55%) |
운용보수
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연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.35% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-5403(24-2) | 18.18% |
2. 국고채권01375-3006(20-4) | 9.84% |
3. 국고채권04125-3312(23-11) | 8.96% |
4. 국고채권02375-2703(22-1) | 7.14% |
5. 한국전력공사채권1322 | 5.84% |
6. TIGER 투자등급회사채액티브 | 5.76% |
7. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 5.58% |
8. 케이비캐피탈539-7 | 5.17% |
9. 국고채권03000-2409(14-5) | 4.15% |
10. 국고채권02250-2512(15-8) | 4.08% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항