기준일(24.08.31 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.01% | 0.19% | 1.04% | 1.94% | 4.28% | 8.14% | 22.44% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 1.01 | 0.62 |
※ 참조지수 : KIS종합(0.5-2년)167세분화
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내채권에 주로 투자하는 연금펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.55%) |
운용보수
|
연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.35% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 국고채권04250-2512(22-13) | 10.26% |
2. 산업금융채권22신이0200-1111-1 | 10.20% |
3. 국가철도공단채권399 | 7.70% |
4. 한국전력공사채권1353 | 7.67% |
5. 우리은행27-11-이표1.5-갑-09 | 7.66% |
6. 국고채권03125-2506(22-4) | 7.57% |
7. 통화안정증권03670-2507-02 | 5.06% |
8. 통화안정증권04020-2510-02 | 3.82% |
9. 현대커머셜491-2 | 2.57% |
10. 하나캐피탈384-3 | 2.56% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항