기준일(24.08.31 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.81% | -0.04% | -5.21% | 4.82% | -8.72% | -43.53% | -30.63% |
비교지수 | -0.30% | 2.98% | -3.97% | 7.36% | -3.86% | -32.25% | -30.84% |
표준편차
|
3.59 | 14.54 | 10.03 | 15.68 | 17.01 | 25.32 | 24.64 |
※ 참조지수 : MSCI China (Gross, HKD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국/홍콩 지역에 상장되어 있는 우량 종목에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.75%) |
운용보수
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연 1.0150% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Tencent Holdings Ltd | 8.90% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 7.19% |
3. BYD Co Ltd | 6.26% |
4. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.00% |
5. Meituan | 3.68% |
6. China Construction Bank Corp | 3.37% |
7. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.34% |
8. China Merchants Bank Co Ltd | 3.02% |
9. NARI Technology Co Ltd | 2.84% |
10. BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.65% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항