기준일(24.08.31 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -0.51% | 3.01% | 1.93% | 3.54% | 20.49% | -12.45% | 163.21% |
비교지수 | 0.51% | 2.01% | 4.91% | 9.78% | 22.77% | 24.17% | 308.36% |
표준편차
|
26.51 | 24.74 | 16.44 | 13.73 | 14.82 | 19.83 | 16.85 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련 주식에 투자합니다.
종목선정 및 종목별 투자비중은 value, 수익성, 모멘텀, Quality, 유동성, 변동성 등의 변수를 정량적분석 방법을 통하여 점수화하여 종목별 투자비중을 결정하는 multivariate scoring 전략을 활용합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.29%) |
운용보수
|
연 0.7% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Amazon.com Inc | 6.06% |
2. MercadoLibre Inc | 5.43% |
3. Apple Inc | 5.04% |
4. Uber Technologies Inc | 4.59% |
5. Microsoft Corp | 4.56% |
6. Novo Nordisk A/S | 4.50% |
7. Eli Lilly & Co | 4.22% |
8. BYD Co Ltd | 4.14% |
9. Spotify Technology SA | 4.13% |
10. Meta Platforms Inc | 3.60% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항