기준일(24.07.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.02% | 0.33% | 2.20% | 5.74% | 14.03% | 27.14% | 34.35% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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0.18 | 1.83 | 3.47 | 4.76 | 7.74 | 9.09 | 8.40 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미래에셋달러단기자금증권모투자신탁(USD)(채권), 미래에셋미국달러우량회사채증권모투자신탁(채권)에 80% 이상 투자합니다.
각 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황 등을 고려한 운용 판단에 따라 변동 가능합니다. 시장금리 인상기에는 우선적으로 달러단기자금 비중상향을 고려하고, 시간금리 하락기에는 긴 듀레이션의 미국달러우량회사채 비중상향을 고려합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.56%) |
운용보수
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연 0.21% |
| 신탁보수 | 연 0.02% | ||
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판매보수
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연 0.32% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.06.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. T 4 1/4 01/31/26 | 16.23% |
| 2. 신한은행28-03-이-1-B | 7.91% |
| 3. 중소기업은행(신)2310할1A-30 | 7.79% |
| 4. KDB 5 3/8 10/23/26 | 5.50% |
| 5. EIBKOR 5 3/8 09/18/25 | 5.48% |
| 6. T 4 5/8 02/28/26 | 5.44% |
| 7. T 4 7/8 05/31/26 | 4.38% |
| 8. KDB 2 1/8 10/01/24 | 3.25% |
| 9. CITNAT 2 1/8 02/15/25 | 3.21% |
| 10. KOROIL 1.75 04/18/25 REGS | 3.18% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
