기준일(24.08.31 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.26% | -0.23% | 4.28% | 8.44% | 32.98% | - | 37.00% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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7.24 | 30.93 | 20.89 | 16.46 | 16.39 | - | 16.76 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 투자신탁은 국내외 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
① 이사모투자 시장에 직접 투자가 아닌 간접적인 방법으로 투자합니다. 이를 위해 사모투자 운용사, 사모투 자에 집중하는 투자지주회사의 상장주식에 주로 투자합니다. 또한 포트폴리오의 변동성을 관리하고 해외주식에 대한 IPO 를 간접적으로 참여하기 위해 해외 상장 SPAC에도 일부 투자합니다. ② 포트폴리오는 3가지 전략(PE전략, VC전략, SPAC전략)으로 구분하여 구성할 계획입니다. PE전략을 기본전략으로 하며 VC전략과 SPAC전략에 적절히 배분할 계획입니다. ③ 투자 종목은 중장기적 관점에서 보유할 계획입니다. 다만 종목의 스타일 및 특성(주전략, 섹터, 지역)에 따라 구분하여 시장 상황에 따라 비중을 조절하며 효과적인 리밸런싱을 추구합니다. 이를 통하여 시장 상황별 적합한 투자전략을 모색하 며 대안적인 방법에 대한 노출도를 간접적으로 조절할 계획입니다. ④ 환헤지가 가능한 외화자산(USD, JPY, EUR 등)에 대해 환헤지를 실행합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.36%) |
운용보수
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연 0.8% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. KKR & Co Inc | 6.15% |
| 2. Blackstone Inc | 6.11% |
| 3. TPG Inc | 6.08% |
| 4. Apollo Global Management Inc | 5.90% |
| 5. Hamilton Lane Inc | 5.88% |
| 6. EQT AB | 5.68% |
| 7. Blue Owl Capital Inc | 5.62% |
| 8. Ares Management Corp | 4.83% |
| 9. Intermediate Capital Group PLC | 4.35% |
| 10. Investor AB | 4.08% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
