베트남 주식혼합 종합주식 일반

미래에셋베트남증권투자회사1호(주식혼합)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.29)
    4,268.88
    48.29
  • 수익률(3년)
    8.51%
  • 총보수(연)
    1.17%
  • 순자산
    26,965백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
(C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
클래스 순자산
958 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.28 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.78% 5.43% 11.76% 2.15% 17.72% 8.51% 7.38%
비교지수 0.23% 4.01% 8.28% 1.62% 12.24% 0.83% -0.10%
표준편차
0.83 6.94 9.86 22.94 18.72 18.61 18.37

※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당사항 없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.17%)
운용보수
연 0.6%
신탁보수 연 0.04%
판매보수
연 0.5%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당사항 없음
환매수수료
해당사항 없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 15시 30분 이전 ,15시 30분 경과후 로 구성
15시 30분 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
15시 30분 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 15시30분 이전 ,15시30분 경과후 로 구성
15시30분 이전 5영업일 기준가로 10영업일 지급
15시30분 경과후 6영업일 기준가로 11영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.30 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.30 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND 9.38%
2. MAFN VN30 ETF 9.08%
3. MAFM VNDIAMOND ETF 8.54%
4. FPT Corp 7.35%
5. 통화안정증권03680-2501-02 5.76%
6. Hoa Phat Group JSC 4.95%
7. Asia Commercial Bank JSC 4.64%
8. Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 4.56%
9. Military Commercial Joint Stock Bank 4.49%
10. Nam Kim Steel JSC 4.35%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.