기준일(23.12.02 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.32% | 7.33% | -10.89% | 0.00% | 7.96% | 8.35% | 162.24% |
| 비교지수 | 0.14% | 5.31% | -8.10% | -1.05% | 4.04% | 4.18% | 93.87% |
|
표준편차
|
5.88 | 36.20 | 30.55 | 24.14 | 23.07 | 19.74 | - |
※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
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매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.47%) |
운용보수
|
연 0.6% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
|
연 0.8% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
|
환매수수료
|
해당사항 없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(23.11.02 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.02 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 8.98% |
| 2. MAFN VN30 ETF | 8.92% |
| 3. MAFM VNDIAMOND ETF | 8.24% |
| 4. FPT Corp | 8.21% |
| 5. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5.06% |
| 6. An Gia Real Estate Investment & Development Corp | 4.56% |
| 7. Asia Commercial Bank JSC | 4.26% |
| 8. 국고채권00875-2312(20-8) | 4.20% |
| 9. Mobile World Investment Corp | 4.08% |
| 10. PetroVietnam Technical Services Corp | 3.87% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
