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베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
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미래에셋베트남증권투자회사1호(주식혼합)
기준일 2024.12.06 16:55:42
비교지수, 벤치마크
베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
기준일 : 2024.12.06 종가기준
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 2.74% | 1.97% | -2.46% | -1.24% | 11.62% | -7.76% | 10.04% |
비교지수(참조지수) | 1.35% | 1.23% | -2.23% | -0.68% | 6.16% | -13.60% | -0.43% |
※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
지표 | - | - | - | - | - | - |
순위(%) | - | - | - | - | - | - |
절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
선취판매수수료
보수
수수료
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 18.04.05 | 해당사항 없음 | 1.17 |
-2.46 (4,374.46) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 18.03.19 | 0.25 이내 | 1.07 |
-2.42 (4,393.95) |
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.04.22 | 해당사항 없음 | 1.02 |
-2.43 (4,391.25) |
종류A[수수료선취-오프라인] | 06.12.18 | 0.5 이내 | 1.47 |
-2.54 (4,331.15) |
종류C[수수료미징구-오프라인] | 18.03.19 | 해당사항 없음 | 1.67 |
-2.58 (4,319.75) |
종목명 | 비중 |
---|---|
1MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 11.75% |
2MAFN VN30 ETF | 9.88% |
3MAFM VNDIAMOND ETF | 9.10% |
4FPT Corp | 8.53% |
5통화안정증권03680-2501-02 | 6.19% |
6Mobile World Investment Corp | 6.03% |
7Hoa Phat Group JSC | 5.15% |
8Asia Commercial Bank JSC | 4.90% |
9Military Commercial Joint Stock Bank | 4.85% |
10Nam Long Investment Corp | 4.01% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
통화 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
제목 | 날짜 |
---|---|
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.12.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.11.29 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.01.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.08.25 |
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 18.04.05 | 해당사항 없음 | 1.17 |
-2.46 (4,374.46) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 18.03.19 | 0.25 이내 | 1.07 |
-2.42 (4,393.95) |
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.04.22 | 해당사항 없음 | 1.02 |
-2.43 (4,391.25) |
종류A[수수료선취-오프라인] | 06.12.18 | 0.5 이내 | 1.47 |
-2.54 (4,331.15) |
종류C[수수료미징구-오프라인] | 18.03.19 | 해당사항 없음 | 1.67 |
-2.58 (4,319.75) |
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