기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -2.65% | -0.81% | 5.66% | 7.25% | 1.60% | -0.38% | 9.23% |
비교지수 | -2.59% | -1.26% | 1.28% | 1.40% | -2.63% | -7.58% | -2.61% |
표준편차
|
6.37 | 12.20 | 12.88 | 14.54 | 19.62 | 18.61 | 18.20 |
※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.17%) |
운용보수
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연 0.6% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
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해당사항 없음 |
15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
15시30분 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 11.37% |
2. FPT Corp | 10.05% |
3. MAFN VN30 ETF | 9.64% |
4. MAFM VNDIAMOND ETF | 8.62% |
5. 통화안정증권03680-2501-02 | 5.98% |
6. Asia Commercial Bank JSC | 4.53% |
7. Military Commercial Joint Stock Bank | 4.27% |
8. Hoa Phat Group JSC | 4.01% |
9. Mobile World Investment Corp | 3.88% |
10. Masan Group Corp | 3.49% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항