종합 부동산 일반

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

  • 기준가(23.06.02)
    10,890.00원
    0.18
  • 수익률(3년)
    71.19%
  • 신탁보수
    펀드의 보수 관련 내용은
    투자설명서 참조
  • 순자산
    1,010,966백만원
벤치마크
없음
클래스 순자산
1,010,966 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(23.06.01 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.03% 0.15% 1.79% 5.56% 6.22% 71.19% 262.21%
참조지수 - - - - - - -
표준편차
- 0.13 2.69 4.72 3.39 21.37 10.78

※ 참조지수 : 없음

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

주로 아시아태평양지역의 부동산 및 부동산투자목적회사 주식 등에 투자하여 자본 이득을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.50% 이내
투자기간 동안 신탁보수 펀드의 보수 관련 내용은 투자설명서 참조
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
90일미만 환매시 환매금액의 5%(상장전 중도환매시)
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일

환매금지형으로 해당사항 없음

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(23.05.01 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(23.05.01 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 센터원(토지) 52.24%
2. 센터원(건물) 22.02%
3. 인터에셋홀딩스 8.66%
4. 미래에셋플레이스 (토지) 4.83%
5. [17/04/20] 부동산대여금(판교호텔) 3.93%
6. 미래에셋플레이스-(건물) 2.25%
7. 미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 제2종 1.47%
8. 미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 제1종 1.42%
9. MAPS INDIANAPOLIS ONE LLC 0.81%
10. 미래에셋글로벌리츠 0.24%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.


※ 부동산 차입금은 제외되었습니다.

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유의사항

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  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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