기준일(24.09.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.48% | -7.87% | -17.23% | -9.50% | -10.64% | -30.97% | 28.67% |
| 비교지수 | 1.22% | -1.76% | -6.51% | -4.39% | 1.61% | -17.66% | 34.86% |
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표준편차
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32.66 | 28.68 | 29.42 | 24.19 | 21.44 | 19.73 | 18.80 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는“소비자 관련주”에 주로 투자하여 초과수익을 추구하는것을 목표로 합니다.
“소비자 관련주”란 소비자를 위한 재화나 용역을 생산 또는 제공하는 기업의 주식을 의미합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.96% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.21%) |
운용보수
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연 0.73% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
|
연 0.41% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.08.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.08.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 23.49% |
| 2. SK하이닉스 | 8.39% |
| 3. 씨앤씨인터내셔널 | 3.56% |
| 4. LG에너지솔루션 | 3.00% |
| 5. 삼성바이오로직스 | 2.77% |
| 6. 셀트리온 | 2.64% |
| 7. 롯데리츠 | 2.55% |
| 8. 코미코 | 2.45% |
| 9. 원익IPS | 2.36% |
| 10. 화승엔터프라이즈 | 2.31% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
