미리 보는 투자포인트!
장기적 초과수익이 기대되는 다양한 팩터(Factor)의 비중을 인공지능 알고리즘 모델을 활용해서 투자합니다.
인공지능 알고리즘은 경제 지표, 종목 정보등 투자시장에 영향을 줄 것이라 판단되는 다양한 정보의 입력 데이터에 기반해 사전적으로 포트폴리오를 구성하고 이를 사후적으로 구성한 최적포트폴리오와 비교해 그 차이가 최소화되도록 신경망을 진화하는 방식으로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 기술을 활용합니다.
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국내
주식
AI
일반
미래에셋AI스마트베타EMP증권자투자신탁(주식-재간접형)
기준가 24. 12. 06
기준일 2024.12.06 16:55:42
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-5.39
총보수 연
0.72%
순자산 4,104백만원
수익률 최근 3년
기준
-9.89%
위험등급
- 설정일 2017.01.23
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 806 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.12.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -1.57% | -5.08% | -5.51% | -9.31% | 0.00% | -9.89% | 21.94% |
| 비교지수(참조지수) | -1.13% | -5.28% | -4.56% | -9.72% | -2.69% | -18.33% | 17.53% |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.2%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.47%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.01.23 | 해당 없음 | 0.72 |
-5.51 (1,110.38) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.01.23 | 0.35 이내 | 0.5 |
-5.46 (1,113.82) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 17.01.25 | 해당 없음 | 0.49 |
-5.46 (1,123.54) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 17.01.23 | 해당 없음 | 0.71 |
-5.51 (1,114.73) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 17.01.23 | 해당 없음 | 0.48 |
-5.46 (1,114.67) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 17.01.23 | 0.7 이내 | 0.75 |
-5.52 (1,117.61) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 17.01.23 | 해당 없음 | 1.2 |
-5.63 (1,126.86) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 17.01.24 | 해당 없음 | 0.65 |
-5.5 (1,114.4) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.08.18 | 해당 없음 | 0.45 |
-5.45 (973.32) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 15시 30분 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입 15시 30분 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
- 환매기준가 적용일 15시30분 이전 2영업일 기준가로 4영업일 지급 15시30분 경과후 3영업일 기준가로 4영업일 지급
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증권사
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1TIGER AI코리아그로스액티브 | 18.47% |
| 2삼성전자 | 10.71% |
| 3TIGER 모멘텀 | 4.86% |
| 4TIGER 로우볼 | 4.84% |
| 5TIGER 200 | 4.76% |
| 6PLUS 코스피50 | 3.99% |
| 7TIGER 우량가치 | 3.96% |
| 8TIGER 코스피중형주 | 3.64% |
| 9TIGER 배당성장 | 3.48% |
| 10SK하이닉스 | 3.38% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.04.29 |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.01.23 | 해당 없음 | 0.72 |
-5.51 (1,110.38) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.01.23 | 0.35 이내 | 0.5 |
-5.46 (1,113.82) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 17.01.25 | 해당 없음 | 0.49 |
-5.46 (1,123.54) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 17.01.23 | 해당 없음 | 0.71 |
-5.51 (1,114.73) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 17.01.23 | 해당 없음 | 0.48 |
-5.46 (1,114.67) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 17.01.23 | 0.7 이내 | 0.75 |
-5.52 (1,117.61) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 17.01.23 | 해당 없음 | 1.2 |
-5.63 (1,126.86) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 17.01.24 | 해당 없음 | 0.65 |
-5.5 (1,114.4) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.08.18 | 해당 없음 | 0.45 |
-5.45 (973.32) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.2%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.47%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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부패/비리 익명신고
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