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    미래에셋ETF로자산배분TDF2040증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형)

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    기준가 24. 10. 04

    기준일 2024.10.04 16:55:33

    • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
    • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
    1,368.17
    -0.02
    총보수 0.57%
    순자산 68,922백만원
    수익률 최근 3년 기준 13.69%
    위험등급 매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
    • 설정일 2018.01.05
    • 벤치마크

      비교지수, 벤치마크

      • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
      없음
    • 클래스 순자산 582 백만원

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    이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

    기간별 수익률

    기준일 : 2024.10.05 종가기준

    기간별 수익률
    기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
    구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
    펀드수익률 -0.89% 2.58% 0.92% 5.53% 24.80% 13.69% 45.95%
    비교지수(참조지수) - - - - - - -

    ※ 참조지수 : 없음 ※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

    이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

    위험지표

    위험등급

    매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

    위험분석

    구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
    구분 변동성
    (표준편차%)
    샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
    지표 - - - - - -
    순위(%) - - - - - -
    절대순위 /
    평가대상 펀드 수
    - / - - / - - / - - / - - / - - / -
    유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

    투자 시, 고려해야 할 비용은?

    보수 및 수수료

    매입할 때

    선취판매수수료

    • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
    선취판매수수료 0.3% 이내

    투자기간동안

    보수

    • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
    • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
    • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
    총보수 연 0.57%
    • 운용보수연 0.26%
    • 신탁보수연 0.03%
    • 판매보수연 0.26%
    • 사무보수연 0.02%

    환매할 때

    수수료

    • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
    • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
    후취판매수수료
    해당사항 없음
    환매수수료
    해당사항 없음

    클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."

    상품명 설정일 선취 총보수
    (연%)
    3개월수익률(%)
    (기준가)
    종류A-e[수수료선취-온라인] 18.01.05 0.3 이내 0.57 0.92
    (1,368.17)
    종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 17.11.21 해당사항 없음 0.52 0.93
    (1,386.86)
    종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] 17.02.27 해당사항 없음 0.91 0.83
    (1,405.71)
    종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 17.04.19 해당사항 없음 0.61 0.91
    (1,432.35)
    종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] 17.05.11 해당사항 없음 0.83 0.86
    (1,417.51)
    종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] 17.08.11 해당사항 없음 0.57 0.92
    (1,426.38)
    종류C[수수료미징구-오프라인] 17.10.11 해당사항 없음 1.06 0.8
    (1,388.38)
    종류A[수수료선취-오프라인] 18.01.31 0.6 이내 0.84 0.85
    (1,325.88)
    종류O[수수료미징구-오프라인-퇴직연금 사전지정운용] 23.02.22 해당사항 없음 0.47 0.95
    (1,201.23)

    매입기준가 / 환매기준가

    • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
    • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입

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    증권사

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    자산구성

    모펀드 자산비중 기준일(24.09.05 종가기준)

    펀드명, 비중
    펀드명 비중
    1미래에셋EMP글로벌주식증권모투자신탁(주식-재간접형) 47.29%
    2미래에셋EMP글로벌채권증권모투자신탁(채권-재간접형) 18.84%
    3미래에셋EMP글로벌혁신증권모투자신탁(주식-재간접형) 14.69%
    4미래에셋EMP글로벌배당증권모투자신탁(주식-재간접형) 8.51%
    5미래에셋EMP글로벌단기채권증권모투자신탁(채권-재간접형) 4.62%
    6미래에셋글로벌리츠부동산모투자신탁(재간접형) 3.50%
    7미래에셋EMP원자재특별자산모투자신탁(파생재간접형) 2.54%

    ※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

    주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.05 종가기준)

    종목명, 비중
    종목명 비중
    1Vanguard S&P 500 ETF 7.92%
    2iShares Expanded Tech Sector ETF 5.42%
    3Vanguard Growth ETF 5.22%
    4Vanguard Mega Cap Growth ETF 5.19%
    5Invesco Exchange-Traded Fund Trust-Invesco S&P 500r Top 50 ETF 3.84%
    6iShares Core S&P Small-Cap ETF 3.36%
    7iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE 3.10%
    8Vanguard Value ETF 2.93%
    9Invesco QQQ Trust Series 1 2.86%
    10iShares Semiconductor ETF 2.53%

    ※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

    ※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

    국가별 주식보유 비중

    국가 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

    통화별 주식보유 비중

    통화 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

    업종별 주식보유 비중

    업종 비중(%)
    주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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