기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.65% | -2.84% | 1.56% | 7.78% | -3.92% | -25.48% | 23.23% |
비교지수 | -4.14% | -4.66% | -0.15% | 6.94% | -7.48% | -32.80% | -15.32% |
표준편차
|
13.35 | 9.40 | 14.59 | 14.96 | 16.66 | 19.81 | 19.26 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행
펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.82%) |
운용보수
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연 1.10% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.64% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Tencent Holdings Ltd | 5.12% |
2. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5.00% |
3. FPT Corp | 4.78% |
4. MAFM VNDIAMOND ETF | 4.51% |
5. Alibaba Group Holding Ltd | 4.38% |
6. MAFN VN30 ETF | 4.08% |
7. Hoa Phat Group JSC | 3.13% |
8. Masan Group Corp | 2.98% |
9. Military Commercial Joint Stock Bank | 2.88% |
10. BYD Co Ltd | 2.63% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항