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미래에셋베트남&차이나증권투자신탁1호(주식)

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기준가 24. 11. 11

기준일 2024.11.11 16:55:32

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
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1,361.56
-13.75
총보수 1.82%
순자산 16,604백만원
수익률 최근 3년 기준 -18.49%
위험등급 매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2017.11.29
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
    (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
  • 클래스 순자산 246 백만원

미리 보는 투자포인트!

중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행

펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2024.11.11 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 1.52% -2.18% 14.32% 6.93% 16.30% -18.49% 37.55%
비교지수(참조지수) 1.94% -2.67% 20.10% 12.79% 21.04% -14.93% 1.70%

※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 다소낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%)
샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수
- / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
총보수 연 1.82%
  • 운용보수연 1.10%
  • 신탁보수연 0.06%
  • 판매보수연 0.64%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%)
3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e[수수료미징구-온라인] 17.11.29 해당 없음 1.82 14.32
(1,361.56)
종류A-e[수수료선취-온라인] 17.08.03 0.5 이내 1.58 14.38
(1,590.75)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 16.03.16 해당 없음 1.53 14.39
(2,191.36)
종류A[수수료선취-오프라인] 07.01.08 1.0 이내 2.08 14.26
(1,147.63)
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] 07.01.08 해당 없음 2.28 14.21
(1,096.46)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 5영업일 기준가로 10영업일 지급 17시 경과후 6영업일 기준가로 11영업일 지급

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자산구성

주요보유종목 TOP10 기준일(24.10.11 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1Tencent Holdings Ltd 4.94%
2FPT Corp 4.79%
3MAFM VNDIAMOND ETF 4.33%
4Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 4.09%
5MAFN VN30 ETF 3.98%
6Alibaba Group Holding Ltd 3.82%
7Meituan 3.18%
8Military Commercial Joint Stock Bank 2.99%
9Masan Group Corp 2.97%
10Hoa Phat Group JSC 2.73%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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