아시아 주식 종합주식 일반

미래에셋베트남&차이나증권투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.29)
    1,163.48
    -9.60
  • 수익률(3년)
    -32.11%
  • 총보수(연)
    1.82%
  • 순자산
    15,352백만원
벤치마크
(C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
클래스 순자산
215 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.29 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.90% 5.45% 2.26% -8.28% -10.23% -32.11% 17.54%
비교지수 0.43% 6.63% -1.70% -8.72% -9.89% -42.54% -18.75%
표준편차
5.24 15.70 13.76 17.17 15.43 20.03 19.52

※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행

펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.82%)
운용보수
연 1.10%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.64%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 5영업일 기준가로 10영업일 지급
17시 경과후 6영업일 기준가로 11영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.31 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.31 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC 6.20%
2. Tencent Holdings Ltd 5.23%
3. MAFM VNDIAMOND ETF 4.62%
4. Alibaba Group Holding Ltd 4.54%
5. MAFN VN30 ETF 3.83%
6. Vingroup JSC 3.48%
7. FPT Corp 3.22%
8. Masan Group Corp 2.94%
9. Military Commercial Joint Stock Bank 2.70%
10. IDICO Corp JSC 2.59%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.