기준일(23.11.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.02% | 0.74% | -6.59% | -4.13% | -2.46% | -22.56% | 55.05% |
| 비교지수 | 0.98% | 3.43% | -3.83% | -1.01% | 5.83% | -33.66% | 57.45% |
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표준편차
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2.01 | 8.07 | 17.44 | 18.04 | 18.39 | 19.40 | 23.80 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행
펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 2.08%) |
운용보수
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연 1.10% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.9% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(23.10.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.10.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Tencent Holdings Ltd | 5.21% |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd | 4.91% |
| 3. Mobile World Investment Corp | 3.89% |
| 4. MAFM VNDIAMOND ETF | 3.45% |
| 5. MAFN VN30 ETF | 2.79% |
| 6. FPT Corp | 2.76% |
| 7. BYD Co Ltd | 2.66% |
| 8. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 2.63% |
| 9. IDICO Corp JSC | 2.30% |
| 10. PDD Holdings Inc | 2.28% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
