기준일(22.08.08 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.29% | -4.44% | 4.85% | -9.19% | -13.82% | 37.57% | 91.56% |
| 비교지수 | 0.78% | -6.69% | -0.22% | -15.80% | -22.60% | 4.40% | 74.99% |
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표준편차
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- | 20.45 | 30.70 | 23.05 | 20.78 | 24.12 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*85%+ VN Index(Price, KRW, D-1)*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 주로 투자하며, 시장상황에 따라 유연하게 국가간 비중 조절 시행
펀드재산의 60% 이상을 중국(홍콩포함) 및 베트남 상장주식에 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 2.08%) |
운용보수
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연 1.10% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.9% | ||
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사무보수
|
연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(22.07.08 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.07.08 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Alibaba Group Holding Ltd | 5.25% |
| 2. Tencent Holdings Ltd | 4.09% |
| 3. AIA Group Ltd | 2.56% |
| 4. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.56% |
| 5. LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2.51% |
| 6. Meituan | 2.42% |
| 7. BYD Co Ltd | 2.39% |
| 8. Refrigeration Electrical Engineering Corp | 2.09% |
| 9. FPT Corp | 2.04% |
| 10. Military Commercial Joint Stock Bank | 1.85% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
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