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기준가 24. 12. 06

기준일 2024.12.06 16:55:42

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 2,579.18원
14.42
총보수 연 0.91%
순자산 330,464백만원
수익률 최근 3년 기준 29.62%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2016.02.29
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         MSCI World Index(Price,D-2,KRW) 70% + MSCI EM Index (Price,D-2,KRW)30%
  • 클래스 순자산 5,924 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

안정적이고 우수한 성과를 나타내는 전세계펀드를 선별하여 투자합니다.

전세계 투자지역을 대상으로 다양한 스타일의 펀드에 분산투자하여, 위험을 낮추는 투자를 추구합니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2024.12.06 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 2.95% 5.61% 11.10% 11.80% 31.26% 29.62% 157.97%
비교지수(참조지수) 2.95% 5.60% 12.34% 12.83% 32.46% 35.66% 148.40%

※ 참조지수 : MSCI World Index(Price,D-2,KRW) 70% + MSCI EM Index (Price,D-2,KRW)30%

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

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위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 0.91%
  • 운용보수연 0.4%
  • 신탁보수연 0.03%
  • 판매보수연 0.46%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%) 		3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e[수수료미징구-온라인] 16.02.29 해당 없음 0.91 11.1
(2,579.18)
종류A-e[수수료선취-온라인] 16.02.29 0.5 이내 0.75 11.14
(2,633.21)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 17.03.29 해당 없음 0.7 11.15
(2,333.36)
종류A[수수료선취-오프라인] 16.02.29 1.0 이내 1.05 11.06
(2,565.87)
종류C[수수료미징구-오프라인] 16.02.29 해당 없음 1.37 10.97
(2,496.02)
종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] 16.07.19 해당 없음 1.18 11.02
(2,432.61)
종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 16.07.19 해당 없음 0.81 11.12
(2,520.95)
종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] 16.08.31 해당 없음 1.1 11.05
(2,406.59)
종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] 17.08.07 해당 없음 0.77 11.13
(2,164.74)
종류CG[수수료미징구-오프라인-무권유저비용] 17.08.31 해당 없음 1.09 11.05
(2,119.87)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 5영업일 기준가로 9영업일 지급 17시 경과후 6영업일 기준가로 10영업일 지급

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자산구성

주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.06 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1T.Rowe Price-US Large Cap Growth Equity (IUSD) 17.24%
2TIGER 미국S&P500TR(H) 13.47%
3에셋플러스글로벌리치투게더증권 자투신탁자1호(주식)종류F 7.85%
4AB - Select US Equity Portfolio S1 USD Acc 7.25%
5미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁1호(주식)종류F 5.71%
6미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁1호(주식)종류F 5.46%
7SCHRODER INTL GL EQ ALP-C AC 4.80%
8FIDELITY-AMER GRWTH-A ACCUSD 4.60%
9미래에셋MSCIAC월드인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)종류F 4.40%
10한국투자웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁H(주식) 종류 C-F 4.37%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

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