기준일(23.11.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.29% | 5.79% | 1.41% | 4.79% | 5.88% | 19.17% | 95.28% |
| 비교지수 | 1.76% | 3.93% | 1.04% | 4.52% | 8.27% | 24.53% | 86.51% |
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표준편차
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0.30 | 13.13 | 13.46 | 10.72 | 9.88 | 10.32 | 12.27 |
※ 참조지수 : MSCI World Index(Price,D-2,KRW) 70% + MSCI EM Index (Price,D-2,KRW)30%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적이고 우수한 성과를 나타내는 전세계펀드를 선별하여 투자합니다.
전세계 투자지역을 대상으로 다양한 스타일의 펀드에 분산투자하여, 위험을 낮추는 투자를 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.05%) |
운용보수
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연 0.4% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.6% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
※ 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
※ 자세한 펀드보수는 (간이)투자설명서를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(23.10.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.10.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. T.Rowe Price-US Large Cap Growth Equity (IUSD) | 14.43% |
| 2. 에셋플러스글로벌리치투게더증권 자투신탁자1호(주식) | 14.01% |
| 3. TIGER 미국S&P500TR(H) | 9.92% |
| 4. FIDELITY FUNDS-JP ADVANT-AAY | 7.44% |
| 5. FIDELITY-AMER GRWTH-A ACCUSD | 5.59% |
| 6. 피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식) 종류 I | 4.97% |
| 7. 미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁1호(주식)종 | 4.74% |
| 8. AB FCP I-AMER GROWTH-I USD | 4.37% |
| 9. FIDELITY FD-EUR DYN G-AE ACC | 3.94% |
| 10. 미래에셋MSCIAC월드인덱스증권자투자신탁(주식-파생형 | 3.41% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
