기준일(23.01.30 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 2.87% | 2.29% | 5.07% | 3.44% | -0.91% | 15.84% | 183.98% |
| 비교지수 | 1.81% | 2.28% | 6.07% | 4.45% | -0.53% | 18.25% | 177.13% |
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표준편차
|
- | 13.09 | 20.56 | 19.76 | 21.11 | 17.15 |
※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드
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매입 시
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선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.28%) |
운용보수
|
연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.7% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(22.12.30 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. UnitedHealth Group Inc | 8.28% |
| 2. Goldman Sachs Group Inc/The | 6.39% |
| 3. Home Depot Inc/The | 6.00% |
| 4. McDonald's Corp | 4.94% |
| 5. Amgen Inc | 4.64% |
| 6. Microsoft Corp | 4.49% |
| 7. Caterpillar Inc | 4.25% |
| 8. Honeywell International Inc | 3.87% |
| 9. Boeing Co/The | 3.50% |
| 10. Visa Inc | 3.45% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
