선진국 주식 일반

미래에셋미국블루칩인덱스증권투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(22.10.06)
    1,678.23
    44.00
  • 수익률(3개월)
    -2.34%
  • 총보수(연)
    1.28%
  • 순자산
    34,039백만원
벤치마크
Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
클래스 순자산
2,168 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(22.10.05 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 3.86% -3.43% -2.34% -12.67% -10.01% 14.51% 156.40%
비교지수 4.05% -3.20% -2.51% -13.19% -10.84% 15.71% 147.26%
표준편차
- 22.92 20.28 18.77 20.59 17.16

※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 1.28%)
운용보수
연 0.5%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.7%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 7영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.09.05 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.09.05 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. UnitedHealth Group Inc 9.61%
2. Goldman Sachs Group Inc/The 7.34%
3. Home Depot Inc/The 6.50%
4. Microsoft Corp 5.68%
5. McDonald's Corp 5.63%
6. Amgen Inc 5.08%
7. Honeywell International Inc 4.01%
8. Visa Inc 3.91%
9. Caterpillar Inc 3.81%
10. Chevron Corp 3.50%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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