미리 보는 투자포인트!
미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드
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미국 주식
대표지수 일반
미래에셋미국블루칩인덱스증권투자신탁1호(주식)
기준가 24. 10. 07
기준일 2024.10.07 10:45:38
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-0.06
총보수 연
1.08%
순자산 32,804백만원
수익률 최근 3년
기준
20.52%
위험등급
- 설정일 2014.04.25
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 1,728 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.10.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.46% | 2.18% | 5.40% | 5.98% | 24.57% | 20.52% | 165.25% |
| 비교지수(참조지수) | -0.39% | 2.63% | 6.88% | 7.37% | 27.30% | 22.39% | 154.59% |
※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD) ※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.5%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 14.04.25 | 해당 없음 | 1.08 |
5.4 (2,248.34) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 13.07.25 | 0.5 이내 | 0.93 |
5.44 (2,270.04) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.05.23 | 해당 없음 | 0.92 |
5.44 (2,269.21) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 07.03.09 | 1.0 이내 | 1.28 |
5.35 (2,224.41) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 13.07.23 | 해당 없음 | 1.38 |
5.32 (2,208.82) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 14.01.13 | 해당 없음 | 1.58 |
5.27 (2,169.17) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 15.07.10 | 해당 없음 | 0.98 |
5.42 (2,297.08) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 16.12.27 | 해당 없음 | 1.3 |
5.34 (1,916.99) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
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자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1UnitedHealth Group Inc | 8.15% |
| 2Goldman Sachs Group Inc/The | 7.49% |
| 3Microsoft Corp | 7.37% |
| 4Amgen Inc | 4.93% |
| 5Caterpillar Inc | 4.87% |
| 6Home Depot Inc/The | 4.58% |
| 7McDonalds Corp | 4.51% |
| 8Visa Inc | 3.99% |
| 9Salesforce Inc | 3.85% |
| 10Apple Inc | 3.81% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 14.04.25 | 해당 없음 | 1.08 |
5.4 (2,248.34) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 13.07.25 | 0.5 이내 | 0.93 |
5.44 (2,270.04) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.05.23 | 해당 없음 | 0.92 |
5.44 (2,269.21) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 07.03.09 | 1.0 이내 | 1.28 |
5.35 (2,224.41) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 13.07.23 | 해당 없음 | 1.38 |
5.32 (2,208.82) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 14.01.13 | 해당 없음 | 1.58 |
5.27 (2,169.17) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 15.07.10 | 해당 없음 | 0.98 |
5.42 (2,297.08) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 16.12.27 | 해당 없음 | 1.3 |
5.34 (1,916.99) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.66%
- 신탁보수연 0.66%
- 판매보수연 0.66%
- 사무보수연 0.66%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 연 0.55%
- 환매수수료
- 연 0.55%
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