기준일(24.07.25 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -3.16% | 0.78% | 3.42% | 4.85% | 11.12% | 12.67% | 154.14% |
| 비교지수 | -3.26% | 1.12% | 3.62% | 5.42% | 12.55% | 14.45% | 141.51% |
|
표준편차
|
32.54 | 16.59 | 12.20 | 10.62 | 11.09 | 14.16 | 15.67 |
※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.08%) |
운용보수
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연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.5% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.06.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.25 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Microsoft Corp | 8.66% |
| 2. Goldman Sachs Group Inc/The | 7.60% |
| 3. UnitedHealth Group Inc | 7.19% |
| 4. Amgen Inc | 5.19% |
| 5. Caterpillar Inc | 5.16% |
| 6. Home Depot Inc/The | 4.76% |
| 7. McDonalds Corp | 4.37% |
| 8. Visa Inc | 4.24% |
| 9. Salesforce Inc | 4.03% |
| 10. Apple Inc | 3.83% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
