기준일(22.08.08 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.11% | 4.60% | -0.25% | -5.78% | -5.29% | 24.56% | 177.19% |
| 비교지수 | -0.13% | 4.52% | -0.59% | -6.52% | -6.45% | 26.13% | 167.55% |
|
표준편차
|
- | 22.56 | 19.95 | 16.64 | 22.06 | 17.17 |
※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.28%) |
운용보수
|
연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
|
판매보수
|
연 0.7% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
|
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(22.07.08 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.07.08 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. UnitedHealth Group Inc | 9.38% |
| 2. Goldman Sachs Group Inc/The | 6.34% |
| 3. Home Depot Inc/The | 6.13% |
| 4. Microsoft Corp | 5.71% |
| 5. McDonald's Corp | 5.37% |
| 6. Amgen Inc | 4.98% |
| 7. Visa Inc | 3.84% |
| 8. Salesforce Inc | 3.75% |
| 9. Caterpillar Inc | 3.65% |
| 10. Johnson & Johnson | 3.63% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
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