기준일(23.11.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.23% | 7.78% | 3.22% | 6.69% | 1.96% | 17.20% | 192.12% |
| 비교지수 | 1.27% | 7.95% | 3.79% | 8.01% | 3.50% | 18.47% | 188.65% |
|
표준편차
|
2.41 | 18.71 | 15.45 | 12.80 | 12.29 | 13.82 | 16.64 |
※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.28%) |
운용보수
|
연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.7% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
|
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(23.10.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.10.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. UnitedHealth Group Inc | 9.38% |
| 2. Microsoft Corp | 7.56% |
| 3. Goldman Sachs Group Inc/The | 6.21% |
| 4. Amgen Inc | 5.36% |
| 5. McDonald's Corp | 5.35% |
| 6. Caterpillar Inc | 4.84% |
| 7. Home Depot Inc/The | 4.75% |
| 8. Visa Inc | 4.33% |
| 9. Salesforce Inc | 4.20% |
| 10. Apple Inc | 3.74% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
