미국 주식 대표지수 일반

미래에셋미국블루칩인덱스증권투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.29)
    2,111.75
    -0.19
  • 수익률(3년)
    21.86%
  • 총보수(연)
    1.08%
  • 순자산
    35,872백만원
벤치마크
Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
클래스 순자산
1,956 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.29 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.91% 1.16% 9.32% 10.43% 16.29% 21.86% 149.14%
비교지수 0.87% 1.25% 9.93% 11.63% 18.43% 24.03% 136.03%
표준편차
1.33 6.61 6.97 11.38 10.47 14.35 15.82

※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.08%)
운용보수
연 0.5%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.5%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.31 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.31 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Microsoft Corp 8.05%
2. UnitedHealth Group Inc 7.58%
3. Goldman Sachs Group Inc/The 6.82%
4. Amgen Inc 5.27%
5. McDonalds Corp 5.19%
6. Salesforce Inc 5.19%
7. Home Depot Inc/The 5.18%
8. Caterpillar Inc 5.13%
9. Visa Inc 4.37%
10. Apple Inc 3.55%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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