기준일(23.11.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.65% | 2.16% | 4.81% | 16.26% | 30.08% | -20.53% | -59.64% |
| 비교지수 | 0.91% | 7.74% | 3.49% | 16.31% | 28.31% | -55.47% | -76.11% |
|
표준편차
|
3.72 | 9.31 | 12.55 | 11.84 | 14.57 | 47.74 | 35.77 |
※ 참조지수 : MSCI EM Europe Index 10/40[D-1](Net, USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
동유럽등 신흥 유럽지역의 주식으로 구성된 MSCI EM Europe Index 10/40 지수를 추종하는 인덱스 펀드
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매입 시
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선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.78%) |
운용보수
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연 0.0% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.7% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(23.10.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.10.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. LUKOIL PJSC | 13.47% |
| 2. Novatek PJSC | 11.43% |
| 3. Gazprom PJSC | 5.74% |
| 4. ORLEN SA | 4.43% |
| 5. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.77% |
| 6. KOC Holding AS | 3.69% |
| 7. Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.56% |
| 8. OTP Bank Nyrt | 3.03% |
| 9. Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 2.68% |
| 10. Alpha Services and Holdings SA | 2.67% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
