미리 보는 투자포인트!
미국에 상장된 라틴아메리카(또는 남아메리카) 지역의 기업이 발행한 지분증권 관련 증권예탁증서(DR;Depository Receipt)를 주된 투자대상자산으로 하여 인덱스 수익률의 추종을 목적으로 합니다.
주가지수인 “더뱅크오브뉴욕라틴아메리카35에이디알인덱스(The Bank of New York Latin America 35 ADR Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
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기타신흥국
주식
대표지수
일반
미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1호(주식)
기준가 25. 06. 18
기준일 2025.06.18 16:55:33
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-7.94
총보수 연
0.93%
순자산 2,974백만원
수익률 최근 3년
기준
24.83%
위험등급
- 설정일 2017.09.25
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 98 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.06.18 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 1.48% | 1.08% | 4.45% | 14.03% | 10.26% | 24.83% | -2.17% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : S&P Latin America 35 ADR (Price, USD, D-1)(Base)
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.5%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.35%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.09.25 | 0.5 이내 | 0.93 |
4.45 (978.34) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 16.03.18 | 해당 없음 | 0.92 |
4.45 (1,457.33) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 07.05.25 | 1.0 이내 | 1.28 |
4.36 (445.71) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급
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증권사
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(25.05.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1iShares Latin America 40 ETF | 10.88% |
| 2Itau Unibanco Holding SA | 9.55% |
| 3Vale SA | 9.49% |
| 4Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6.53% |
| 5Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6.05% |
| 6Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.78% |
| 7America Movil SAB de CV | 4.17% |
| 8Banco Bradesco SA | 3.88% |
| 9Ambev SA | 3.01% |
| 10Cemex SAB de CV | 2.79% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.09.25 | 0.5 이내 | 0.93 |
4.45 (978.34) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 16.03.18 | 해당 없음 | 0.92 |
4.45 (1,457.33) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 07.05.25 | 1.0 이내 | 1.28 |
4.36 (445.71) |
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보수 및 수수료
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- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
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- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.5%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.35%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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