기타신흥국 주식 대표지수 일반

미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.29)
    1,003.46
    -19.22
  • 수익률(3년)
    41.22%
  • 총보수(연)
    0.93%
  • 순자산
    3,489백만원
벤치마크
S&P Latin America 35 ADR[D-1](USD)
클래스 순자산
174 백만원
위험등급
매우높은위험 (1등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.29 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -1.62% -0.30% 3.75% 5.76% 19.05% 41.22% 0.35%
비교지수 -1.80% -0.29% 3.28% 5.11% 13.77% 17.83% -17.64%
표준편차
14.69 15.28 14.63 20.82 20.78 24.51 27.84

※ 참조지수 : S&P Latin America 35 ADR[D-1](USD)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

미국에 상장된 라틴아메리카(또는 남아메리카) 지역의 기업이 발행한 지분증권 관련 증권예탁증서(DR;Depository Receipt)를 주된 투자대상자산으로 하여 인덱스 수익률의 추종을 목적으로 합니다.

주가지수인 “더뱅크오브뉴욕라틴아메리카35에이디알인덱스(The Bank of New York Latin America 35 ADR Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
0.5% 이내
투자기간 동안 총보수
(연 0.93%)
운용보수
연 0.5%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.35%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.31 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.31 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Vale SA 11.72%
2. Petroleo Brasileiro SA 8.69%
3. Petroleo Brasileiro SA 7.37%
4. Itau Unibanco Holding SA 7.33%
5. Fomento Economico Mexicano SAB de CV 5.88%
6. iShares Latin America 40 ETF 5.27%
7. iShares MSCI Mexico ETF 5.00%
8. Cemex SAB de CV 3.86%
9. America Movil SAB de CV 3.75%
10. Banco Bradesco SA 3.61%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.