기준일(22.08.08 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.37% | 5.39% | -3.04% | -1.27% | -4.41% | -14.33% | -46.77% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
|
표준편차
|
- | 35.63 | 33.80 | 26.13 | 31.99 | 29.85 |
※ 참조지수 : S&P Latin America 35 ADR[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국에 상장된 라틴아메리카(또는 남아메리카) 지역의 기업이 발행한 지분증권 관련 증권예탁증서(DR;Depository Receipt)를 주된 투자대상자산으로 하여 인덱스 수익률의 추종을 목적으로 합니다.
주가지수인 “더뱅크오브뉴욕라틴아메리카35에이디알인덱스(The Bank of New York Latin America 35 ADR Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.28%) |
운용보수
|
연 0.5% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
|
판매보수
|
연 0.7% | ||
|
사무보수
|
연 0.02% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(22.07.08 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.07.08 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Vale SA | 9.61% |
| 2. Itau Unibanco Holding SA | 6.06% |
| 3. Petroleo Brasileiro SA | 5.10% |
| 4. America Movil SAB de CV | 4.90% |
| 5. Banco Bradesco SA | 4.65% |
| 6. Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 4.58% |
| 7. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.46% |
| 8. Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.46% |
| 9. Petroleo Brasileiro SA | 4.44% |
| 10. Ambev SA | 4.35% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
미래에셋자산운용 웹세미나 일정 안내