기준일(24.07.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -2.43% | -3.27% | 3.13% | 16.80% | -1.17% | -38.06% | -51.66% |
비교지수 | -4.60% | -6.93% | -1.70% | 10.02% | -8.90% | -38.85% | -56.54% |
표준편차
|
16.08 | 9.78 | 23.48 | 22.82 | 23.07 | 30.20 | 27.59 |
※ 참조지수 : Hang Seng China Enterprises (Price, HKD, D)(Base)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
해외 주식인 홍콩(HONG KONG, 香港)에 상장된 중국 본토기업 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 “HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
투자목적의 달성을 위하여 자산총액의 60% 이상을 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)”의 지수의 구성종목에 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.78%) |
운용보수
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연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.06.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 21.57% |
2. Tencent Holdings Ltd | 7.23% |
3. Meituan | 6.73% |
4. China Construction Bank Corp | 6.15% |
5. Alibaba Group Holding Ltd | 5.15% |
6. China Mobile Ltd | 4.46% |
7. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.51% |
8. CNOOC Ltd | 3.45% |
9. Bank of China Ltd | 3.16% |
10. Xiaomi Corp | 3.11% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항