이머징 주식 일반

미래에셋차이나H인덱스증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(22.10.06)
    457.21
    -0.12
  • 수익률(3개월)
    -22.03%
  • 총보수(연)
    0.84%
  • 순자산
    11,967백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
HSCE Index (Price, HKD, D)
클래스 순자산
2,493 백만원
위험등급
매우높은위험 (1등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(22.10.05 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -4.80% -11.58% -22.03% -22.25% -29.82% -40.71% -54.28%
비교지수 4.46% -5.37% -18.55% -19.90% -26.90% -38.66% -55.04%
표준편차
- 16.57 24.16 25.41 24.90 26.87

※ 참조지수 : HSCE Index (Price, HKD, D)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

해외 주식인 홍콩(HONG KONG, 香港)에 상장된 중국 본토기업 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 “HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.

투자목적의 달성을 위하여 자산총액의 60% 이상을 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)”의 지수의 구성종목에 투자합니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 0.84%)
운용보수
연 0.3%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.46%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 5영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 6영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.09.05 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.09.05 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Sen 10.11%
2. Alibaba Group Holding Ltd 6.89%
3. Tencent Holdings Ltd 6.73%
4. Meituan 6.65%
5. China Construction Bank Corp 6.32%
6. JD.com Inc 4.40%
7. China Mobile Ltd 3.97%
8. Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.64%
9. Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.62%
10. Bank of China Ltd 2.71%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.