미리 보는 투자포인트!
해외 주식인 홍콩(HONG KONG, 香港)에 상장된 중국 본토기업 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 “HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)” 의 수익률 추종을 목적으로 합니다.
투자목적의 달성을 위하여 자산총액의 60% 이상을 HSCEI(Hang Seng China Enterprise Index)”의 지수의 구성종목에 투자합니다.
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중국
주식
대표지수
일반
미래에셋차이나H인덱스증권자투자신탁1호(주식)
기준가 24. 12. 06
기준일 2024.12.06 16:55:42
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-5.42
총보수 연
0.78%
순자산 16,266백만원
수익률 최근 3년
기준
-16.07%
위험등급
- 설정일 2008.02.15
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 2,550 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.12.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 1.33% | -7.41% | 14.49% | 9.26% | 26.42% | -16.07% | -44.92% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : Hang Seng China Enterprises (Price, HKD, D)(Base)
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.3%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.4%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 08.02.15 | 해당 없음 | 0.78 |
14.49 (550.79) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.05.04 | 0.5 이내 | 0.61 |
14.54 (551.59) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.11.25 | 해당 없음 | 0.6 |
14.54 (663.21) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 08.02.15 | 1.0 이내 | 0.84 |
14.47 (540.97) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 15.02.25 | 해당 없음 | 1.08 |
14.41 (626.8) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 15.05.04 | 해당 없음 | 1.18 |
14.38 (522.01) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 15.09.24 | 해당 없음 | 1.01 |
14.43 (774.5) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 16.01.21 | 해당 없음 | 0.73 |
14.5 (950.31) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.12.12 | 해당 없음 | 0.69 |
14.51 (646.24) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 5영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 6영업일 지급
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증권사
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은행
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보험사
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 11.38% |
| 2Meituan | 9.12% |
| 3Alibaba Group Holding Ltd | 6.88% |
| 4China Construction Bank Corp | 6.58% |
| 5Tencent Holdings Ltd | 6.40% |
| 6Xiaomi Corp | 4.90% |
| 7China Mobile Ltd | 4.46% |
| 8Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.80% |
| 9Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.32% |
| 10Bank of China Ltd | 3.20% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.04.29 |
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과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 08.02.15 | 해당 없음 | 0.78 |
14.49 (550.79) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.05.04 | 0.5 이내 | 0.61 |
14.54 (551.59) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.11.25 | 해당 없음 | 0.6 |
14.54 (663.21) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 08.02.15 | 1.0 이내 | 0.84 |
14.47 (540.97) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 15.02.25 | 해당 없음 | 1.08 |
14.41 (626.8) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 15.05.04 | 해당 없음 | 1.18 |
14.38 (522.01) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 15.09.24 | 해당 없음 | 1.01 |
14.43 (774.5) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 16.01.21 | 해당 없음 | 0.73 |
14.5 (950.31) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 17.12.12 | 해당 없음 | 0.69 |
14.51 (646.24) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.3%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.4%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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부패/비리 익명신고
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