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기준가 25. 04. 29

기준일 2025.04.29 16:55:33

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
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 145.69 원
0.45
총보수 연 0.18%
순자산 1,298백만원
수익률 최근 3년 기준 73.4%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2008.05.19
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         DAX Global Russia[D-1](USD)
  • 클래스 순자산 1,290 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

러시아 기업의 지분증권 관련 증권예탁증서(DR)의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2025.04.28 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.75% -1.54% 5.66% 10.78% 2.87% 73.40% -85.43%
비교지수(참조지수) - - - - - -100.00% -100.00%

※ 참조지수 : DAX Global Russia[D-1](USD)

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

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위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 0.18%
  • 운용보수연 0.0%
  • 신탁보수연 0.06%
  • 판매보수연 0.1%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%) 		3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e[수수료미징구-온라인] 08.05.19 해당 없음 0.18 5.66
(145.69)
종류A-U[수수료선취-오프라인] 10.02.01 1.0 이내 0.23 5.65
(262.35)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 9영업일 지급

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주요보유종목 TOP10 기준일(25.03.28 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1VanEck Russia ETF 14.66%
2LUKOIL PJSC 14.21%
3PhosAgro PJSC 7.88%
4Magnit PJSC 4.70%
5Mobile TeleSystems PJSC 4.36%
6TIGER 단기통안채 3.54%
7VEON Ltd 3.13%
8Rosneft Oil Co PJSC 2.40%
9Gazprom PJSC 1.84%
10GMK Norilskiy Nickel PAO 1.62%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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