상품상세보기 | 미래에셋자산운용

유럽 주식 대표지수 일반

미래에셋러시아인덱스증권자투자신탁(주식)

클래스비교 - 상품명,설정일,선취(%),총보수(연 %),3개월 수익률(%)(기준가)로 구성
상품명	설정일	선취 (%)	총보수 (연 %)	3개월수익률(%) (기준가) 기준가, 기준가격 펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격
종류C-e[수수료미징구-온라인]	08.05.19		0.18	3.37 (129.29)
종류A-U[수수료선취-오프라인]	10.02.01	1.0 이내	0.23	3.37 (232.96)

기준가(23.12.08)
기준일 2023.12.08 16:55:35

본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.

당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
129.29원
0.04
수익률(3년)

-73.32%

총보수(연): 0.18%

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	해당없음
투자기간 동안	총보수 (연 0.18%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.0%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.1%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.02%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

순자산

1,151백만원

제로인 우수펀드 평가등급 선정방식 이 펀드의 평가등급은 제로인 펀드평가등급(1년 기준) 지표를 활용하였습니다. 펀드 평가 등급 선정 기준은 제로인 펀드평가 서비스 안내 사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 제로인 펀드평가 서비스 안내: 5점/5점 1 2 3 4 5

벤치마크 비교지수, 벤치마크 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준: DAX Global Russia[D-1](USD)

클래스 순자산: 1,144 백만원

위험등급 위험등급 산정방식 미래에셋자산운용㈜은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이 집합투자기구는 위험등급 6등급 중 1등급에 해당합니다. 다만, 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다. 이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 위험등급 분류는 미래에셋자산운용㈜의 자체적인 기준에 따른 것이며, 투자자 본인이 판단하는 기준과 일치하지 않을 수 있습니다.: 매우높은위험 (1등급)

수익률/위험
상품정보
자산구성

과거 성과는 어땠을까요?

기준일(23.12.07 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
투자수익률	-0.05%	1.14%	3.37%	3.71%	40.15%	-73.32%	-87.07%
비교지수	-	-	-	-	-	-100.00%	-100.00%
표준편차 표준편차 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도	1.77	3.31	6.49	7.19	28.58	55.20	40.80

※ 참조지수 : DAX Global Russia[D-1](USD)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

미리 읽어보는 투자포인트!

러시아 기업의 지분증권 관련 증권예탁증서(DR)의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	해당없음
투자기간 동안	총보수 (연 0.18%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.0%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.1%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.02%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

매입기준가 적용일

매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후	4영업일 기준가로 4영업일 매입

환매기준가 적용일

기준가, 기준가격

펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격

환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후	5영업일 기준가로 9영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

펀드공시 안내해드립니다.

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(23.11.07 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(23.11.07 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명	비중
1. VanEck Russia ETF	15.15%
2. LUKOIL PJSC	13.67%
3. PhosAgro PJSC	7.51%
4. Magnit PJSC	5.66%
5. Mobile TeleSystems PJSC	4.75%
6. TIGER 단기통안채	3.92%
7. Rosneft Oil Co PJSC	2.48%
8. Gazprom PJSC	1.90%
9. MMC Norilsk Nickel PJSC	1.67%
10. Surgutneftegas PJSC	1.40%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매

방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

이 펀드에
관심 있으신가요?

관심상품으로 등록하고 관련 정보(운용보고서, 맞춤형 콘텐츠 등)를 받아보세요!

미래에셋러시아인덱스증권자투자신탁(주식)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입기준가 적용일 상세설명 보기 기준가, 기준가격 펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격 닫기

환매기준가 적용일 상세설명 보기 기준가, 기준가격 펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격 닫기

투자설명서를 확인하세요.

펀드공시 안내해드립니다.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

주요보유종목 TOP10

연관상품

매입기준가 적용일

환매기준가 적용일

기준가, 기준가격

펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격