미리 보는 투자포인트!
국제적으로 통용되는 국제금시세의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드
국제적으로 통용되는 국제금시세에 따라 그 가치가 직간접적으로 연동하는 것을 목적으로 하는 ETF를 포함한 펀드에 주로 투자하는 펀드입니다.
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글로벌 원자재
대표지수 일반
미래에셋골드특별자산자투자신탁(금-재간접형)
기준가 24. 10. 07
기준일 2024.10.07 16:55:34
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-0.02
총보수 연
0.38%
순자산 21,504백만원
수익률 최근 3년
기준
41.05%
위험등급
- 설정일 2008.05.19
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 14,966 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.10.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.57% | 6.36% | 11.74% | 13.91% | 41.13% | 41.05% | 124.87% |
| 참조지수(비교지수) | -0.62% | 6.54% | 12.72% | 15.47% | 45.69% | 50.82% | 194.31% |
※ 참조지수 : GOLDS[D-1](USD) ※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
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| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.2%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.1%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 08.05.19 | 해당 없음 | 0.38 |
11.74 (1,344.97) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 19.03.05 | 0.4 이내 | 0.53 |
11.7 (1,821.6) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 08.12.05 | 0.8 이내 | 0.78 |
11.63 (1,280.05) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 09.05.29 | 해당 없음 | 1.18 |
11.52 (1,218.28) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 22.08.31 | 해당 없음 | 0.64 |
11.67 (1,417.5) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 23.09.05 | 해당 없음 | 1.0 |
11.84 (1,320.66) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입
판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.
증권사
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은행
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보험사
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자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1iShares Gold Trust | 23.88% |
| 2abrdn Physical Gold Shares ETF | 23.53% |
| 3SPDR Gold MiniShares Trust | 23.35% |
| 4Goldman Sachs Physical Gold ETF | 23.25% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.04.28 |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 08.05.19 | 해당 없음 | 0.38 |
11.74 (1,344.97) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 19.03.05 | 0.4 이내 | 0.53 |
11.7 (1,821.6) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 08.12.05 | 0.8 이내 | 0.78 |
11.63 (1,280.05) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인] | 09.05.29 | 해당 없음 | 1.18 |
11.52 (1,218.28) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 22.08.31 | 해당 없음 | 0.64 |
11.67 (1,417.5) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 23.09.05 | 해당 없음 | 1.0 |
11.84 (1,320.66) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.66%
- 신탁보수연 0.66%
- 판매보수연 0.66%
- 사무보수연 0.66%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 연 0.55%
- 환매수수료
- 연 0.55%
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