기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.90% | 0.39% | 1.80% | 4.19% | 15.42% | 24.08% | 71.65% |
비교지수 | -1.44% | 2.49% | 5.68% | 8.22% | 19.20% | 24.00% | 54.85% |
표준편차
|
28.34 | 15.92 | 12.86 | 12.92 | 12.39 | 14.84 | 15.87 |
※ 참조지수 : (C) TOPIX (Price, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.48%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Daiwabo Holdings Co Ltd | 2.90% |
2. Meidensha Corp | 2.22% |
3. Fukuoka Financial Group Inc | 2.21% |
4. San-In Godo Bank Ltd/The | 2.17% |
5. T&D Holdings Inc | 1.90% |
6. Toyo Tire Corp | 1.82% |
7. BIPROGY Inc | 1.81% |
8. UT Group Co Ltd | 1.69% |
9. Ulvac Inc | 1.67% |
10. NET One Systems Co Ltd | 1.56% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항