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장기적 성장이 기대되는 일본 밸류중소형 주식에 투자합니다.
미래에셋자산운용과 일본 다이와투자신탁이 만나 일본 밸류중소형주에 대한 효과적인 투자방법을 제시합니다. 선진화된 투자 노하우를 통해 당신의 일본투자를 시작하세요!
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일본
주식
중소형
일반
미래에셋다이와일본밸류중소형증권자투자신탁1호(UH)(주식)
기준가 25. 04. 30
기준일 2025.04.30 12:25:35
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
27.11
총보수 연
1.48%
순자산 1,650백만원
수익률 최근 3년
기준
56.24%
위험등급
- 설정일 2015.08.17
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 572 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.04.29 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 3.27% | -1.09% | 5.34% | 13.68% | 15.75% | 56.24% | 96.18% |
| 비교지수(참조지수) | 4.23% | -2.24% | 5.33% | 10.65% | 13.28% | 44.56% | 66.55% |
※ 참조지수 : (C) TOPIX (Price, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.48 |
5.34 (1,961.75) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.08.17 | 0.5 이내 | 1.34 |
5.37 (1,987.27) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.33 |
5.37 (1,989.5) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 15.08.17 | 1.0 이내 | 1.70 |
5.28 (1,919.86) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 15.08.17 | 해당 없음 | 2.28 |
5.17 (1,631.82) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.70 |
5.28 (1,918.04) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.34 |
5.37 (1,987.26) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 23.07.06 | 해당 없음 | 1.27 |
5.39 (1,318.82) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 15시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 15시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 이전 4영업일 기준가로 7영업일 지급 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급
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증권사
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보험사
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(25.03.30 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Sankyo Co Ltd | 3.24% |
| 2Daiwabo Holdings Co Ltd | 2.90% |
| 3Fukuoka Financial Group Inc | 2.67% |
| 4San-In Godo Bank Ltd/The | 2.56% |
| 5Tsugami Corp | 2.27% |
| 6Nippon Soda Co Ltd | 2.09% |
| 7Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.96% |
| 8Sawai Group Holdings Co Ltd | 1.95% |
| 9Mitsubishi Logistics Corp | 1.92% |
| 10Daihen Corp | 1.92% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.48 |
5.34 (1,961.75) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.08.17 | 0.5 이내 | 1.34 |
5.37 (1,987.27) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.33 |
5.37 (1,989.5) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 15.08.17 | 1.0 이내 | 1.70 |
5.28 (1,919.86) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 15.08.17 | 해당 없음 | 2.28 |
5.17 (1,631.82) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.70 |
5.28 (1,918.04) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 15.08.17 | 해당 없음 | 1.34 |
5.37 (1,987.26) |
| 종류C-P2e[수수료미징구-온라인-퇴직연금] | 23.07.06 | 해당 없음 | 1.27 |
5.39 (1,318.82) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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