기준일(23.12.02 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.47% | 2.59% | -1.77% | 3.28% | 5.63% | -7.39% | 38.57% |
비교지수 | -0.13% | 4.08% | 0.92% | 5.45% | 10.10% | 17.57% | 72.15% |
표준편차
|
6.05 | 7.48 | 8.76 | 8.45 | 8.93 | 13.45 | 13.01 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, JPY*36%/KRW*54%, D-1) + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.
이 펀드는효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산(JPY)에 대하여 환헤지를 실시하며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.72% | ||
사무보수
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연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(23.11.02 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.02 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.58% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 3.33% |
3. 삼성전자 | 2.72% |
4. Hitachi Ltd | 2.67% |
5. Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.51% |
6. Toyota Motor Corp | 2.06% |
7. ICICI Bank Ltd | 2.05% |
8. Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 1.87% |
9. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.72% |
10. BYD Co Ltd | 1.61% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항