미리 보는 투자포인트!
아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.
이 펀드는효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산(JPY)에 대하여 환헤지를 실시하며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
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미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(H-JPY)(주식)
기준일 2024.11.11 16:55:32
비교지수, 벤치마크
아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.
이 펀드는효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산(JPY)에 대하여 환헤지를 실시하며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
기준일 : 2024.11.11 종가기준
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 2.66% | 0.83% | 9.49% | 5.90% | 20.76% | 4.90% | 69.05% |
비교지수(참조지수) | 3.49% | 1.60% | 12.54% | 9.15% | 26.28% | 28.33% | 113.71% |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, JPY*36%/KRW*54%, D-1) + Call*10%
구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
지표 | - | - | - | - | - | - |
순위(%) | - | - | - | - | - | - |
절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
선취판매수수료
보수
수수료
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류 C-e[수수료미징구-온라인] | 15.11.30 | 해당 없음 | 1.48 |
9.49 (1,690.46) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.11.30 | 0.5 이내 | 1.34 |
9.53 (1,711.02) |
종류 S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.12.10 | 해당 없음 | 1.33 |
9.54 (1,743.98) |
종류 A[수수료선취-오프라인] | 15.11.30 | 1.0 이내 | 1.7 |
9.44 (1,656.59) |
종목명 | 비중 |
---|---|
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.37% |
2Hitachi Ltd | 2.83% |
3Tencent Holdings Ltd | 2.07% |
4SK하이닉스 | 1.95% |
5MediaTek Inc | 1.82% |
6NEC Corp | 1.78% |
7Trip.com Group Ltd | 1.73% |
8Keyence Corp | 1.70% |
9Max Healthcare Institute Ltd | 1.54% |
10Titan Co Ltd | 1.52% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
통화 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
제목 | 날짜 |
---|---|
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.12.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.06.02 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.01.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.02.10 |
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류 C-e[수수료미징구-온라인] | 15.11.30 | 해당 없음 | 1.48 |
9.49 (1,690.46) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.11.30 | 0.5 이내 | 1.34 |
9.53 (1,711.02) |
종류 S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.12.10 | 해당 없음 | 1.33 |
9.54 (1,743.98) |
종류 A[수수료선취-오프라인] | 15.11.30 | 1.0 이내 | 1.7 |
9.44 (1,656.59) |
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