종합 주식 일반

미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(UH)(주식)

클래스 선택
  • 기준가(22.10.06)
    1,366.29
    7.58
  • 수익률(3개월)
    -2.64%
  • 총보수(연)
    1.7%
  • 순자산
    207백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
(C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%
클래스 순자산
71 백만원
위험등급
다소높은위험 (3등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(22.10.05 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -2.30% -4.37% -2.64% -8.05% -17.17% 6.64% 36.63%
비교지수 -1.60% -4.55% -0.79% -6.91% -9.88% 15.81% 55.59%
표준편차
- 11.86 13.51 13.10 13.03 12.85

※ 참조지수 : (C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.

이 펀드는 환헤지를 실행하지 않을 계획이며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 1.7%)
운용보수
연 0.9%
신탁보수 연 0.05%
판매보수
연 0.72%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 9영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.09.05 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.09.05 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Li Ning Co Ltd 5.60%
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.85%
3. Alibaba Group Holding Ltd 3.72%
4. BYD Co Ltd 3.55%
5. Bank Central Asia Tbk PT 3.11%
6. NAVER 3.04%
7. Reliance Industries Ltd 2.46%
8. HDFC Bank Ltd 2.37%
9. Hitachi Ltd 2.23%
10. Meituan 2.19%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.