기준일(22.08.08 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.23% | 0.80% | 2.81% | -6.65% | -12.84% | 17.66% | 43.40% |
| 비교지수 | 0.45% | 2.29% | -0.17% | -4.58% | -5.51% | 22.47% | 61.29% |
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표준편차
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- | 17.12 | 19.35 | 16.52 | 14.50 | 12.88 |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.
이 펀드는 환헤지를 실행하지 않을 계획이며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
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연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
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판매보수
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연 0.72% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(22.07.08 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.07.08 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Li Ning Co Ltd | 5.67% |
| 2. BYD Co Ltd | 5.41% |
| 3. Alibaba Group Holding Ltd | 4.49% |
| 4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.51% |
| 5. NAVER | 3.17% |
| 6. XPeng Inc | 3.16% |
| 7. Bank Central Asia Tbk PT | 2.51% |
| 8. Meituan | 2.27% |
| 9. Reliance Industries Ltd | 2.20% |
| 10. Sony Group Corp | 2.16% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
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