미리 보는 투자포인트!
아시아퍼시픽(일본 포함) 지역의 높은 성장성과 확장성이 기대되는 장기 투자테마에 집중하여 투자합니다.
이 펀드는 환헤지를 실행하지 않을 계획이며, 투자대상 종목의 선정은 유동성, 재무지표 등을 바탕으로 하는 정량적 분석과 경쟁력, 진입장벽, 경영진, 브랜드 자산 등을 바탕으로 하는 정성적 분석을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
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아시아
주식
혁신성장
일반
미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(UH)(주식)
기준가 25. 06. 18
기준일 2025.06.18 16:55:33
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
6.20
총보수 연
1.48%
순자산 126백만원
수익률 최근 3년
기준
26.11%
위험등급
- 설정일 2015.11.30
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 4 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.06.18 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.94% | 0.45% | 0.02% | -0.48% | 5.74% | 26.11% | 52.78% |
| 비교지수(참조지수) | -0.53% | 1.31% | 0.99% | 4.62% | 13.57% | 43.28% | 124.25% |
※ 참조지수 : (C) MSCI AC Asia Pacific (Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류 C-e[수수료미징구-온라인] | 15.11.30 | 해당 없음 | 1.48 |
0.02 (1,500.92) |
| 종류 A-e[수수료선취-온라인] | 15.11.30 | 0.5 이내 | 1.34 |
0.05 (1,756.04) |
| 종류 S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.12.10 | 해당 없음 | 1.33 |
0.06 (1,795.82) |
| 종류 A[수수료선취-오프라인] | 15.11.30 | 1.0 이내 | 1.70 |
-0.04 (1,693.43) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 9영업일 지급
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증권사
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(25.05.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.84% |
| 2Tencent Holdings Ltd | 2.77% |
| 3NEC Corp | 2.67% |
| 4Xiaomi Corp | 2.59% |
| 5Hitachi Ltd | 2.38% |
| 6MediaTek Inc | 2.26% |
| 7Alibaba Group Holding Ltd | 2.11% |
| 8Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 2.06% |
| 9Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.04% |
| 10Fujitsu Ltd | 1.79% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류 C-e[수수료미징구-온라인] | 15.11.30 | 해당 없음 | 1.48 |
0.02 (1,500.92) |
| 종류 A-e[수수료선취-온라인] | 15.11.30 | 0.5 이내 | 1.34 |
0.05 (1,756.04) |
| 종류 S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.12.10 | 해당 없음 | 1.33 |
0.06 (1,795.82) |
| 종류 A[수수료선취-오프라인] | 15.11.30 | 1.0 이내 | 1.70 |
-0.04 (1,693.43) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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- 기타 위법부당행위 등
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