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미래에셋코어밸류증권자투자신탁1호(주식)

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기준가 25. 01. 13

기준일 2025.01.13 16:55:31

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
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 1,417.62 원
-12.95
총보수 연 1.3%
순자산 22,534백만원
수익률 최근 3년 기준 -16.72%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2014.06.23
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         KOSPI > MKF 가치형 > KOSPI (변경일 11/04/19, 14/06/16)
  • 클래스 순자산 3,656 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

강건한 비즈니스 모델을 보유하고 기술, 특허, 라이선스, 원가우위 등의 본원적 경쟁력을 갖춰 장기적인 관점에서 기업의 가치가 꾸준히 증가할 것으로 기대되는 기업의 주식에 주로 투자합니다.

ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익)성장률, 순부채비율, 배당성향 등의 변수를 활용한 다변량분석을 통해 산출된 기업의 가치 대비 일정수준 저평가되어 있다고 판단되는 기업의 주식. 이때 고평가/저평가 여부에 대한 판단지표는 PBR(주가/순자산비율) 또는 PER(주가/순이익비율) 등을 활용합니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2025.01.13 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 1.02% 1.86% -4.77% -17.37% -1.11% -16.72% 86.51%
비교지수(참조지수) 0.04% -0.20% -4.13% -12.86% -1.41% -15.95% 26.06%

※ 참조지수 : KOSPI > MKF 가치형 > KOSPI (변경일 11/04/19, 14/06/16)

※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 1.3%
  • 운용보수연 0.73%
  • 신탁보수연 0.04%
  • 판매보수연 0.5%
  • 사무보수연 0.03%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%) 		3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e[수수료미징구-온라인] 14.06.23 해당 없음 1.3 -4.77
(1,417.62)
종류A-e[수수료선취-온라인] 14.06.20 0.5 이내 1.15 -4.74
(1,436.45)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 14.05.22 해당 없음 1.14 -4.73
(1,436.46)
종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] 05.04.13 해당 없음 2.3 -5.02
(1,298.3)
종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] 05.04.13 해당 없음 2.18 0.54
(1,005.38)
종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] 05.04.13 해당 없음 2.05 -4.96
(1,327.91)
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] 05.04.13 해당 없음 1.93 -4.93
(998.33)
종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] 05.04.13 해당 없음 1.8 -4.9
(1,356.5)
종류A[수수료선취-오프라인] 14.06.20 1.0 이내 1.5 -4.82
(1,392.81)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 15시 30분 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입 15시 30분 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 15시30분 이전 2영업일 기준가로 4영업일 지급 15시30분 경과후 3영업일 기준가로 4영업일 지급

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주요보유종목 TOP10 기준일(24.12.13 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1삼성전자 17.38%
2SK하이닉스 6.35%
3삼성바이오로직스 4.29%
4LG에너지솔루션 4.17%
5현대차 2.96%
6삼양식품 2.60%
7기아 2.48%
8KB금융 2.44%
9HD현대일렉트릭 2.18%
10우리금융지주 2.14%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

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