미리 보는 투자포인트!
강건한 비즈니스 모델을 보유하고 기술, 특허, 라이선스, 원가우위 등의 본원적 경쟁력을 갖춰 장기적인 관점에서 기업의 가치가 꾸준히 증가할 것으로 기대되는 기업의 주식에 주로 투자합니다.
ROE(자기자본이익률), EPS(주당순이익)성장률, 순부채비율, 배당성향 등의 변수를 활용한 다변량분석을 통해 산출된 기업의 가치 대비 일정수준 저평가되어 있다고 판단되는 기업의 주식. 이때 고평가/저평가 여부에 대한 판단지표는 PBR(주가/순자산비율) 또는 PER(주가/순이익비율) 등을 활용합니다.
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.01.25 종가기준
기간별 수익률
1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
설정이후
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분
1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
설정이후
펀드수익률
2.16%
8.57%
0.47%
-11.96%
3.72%
-8.09%
95.06%
비교지수(참조지수)
0.53%
3.95%
-1.71%
-8.04%
2.72%
-9.14%
28.45%
※ 참조지수 : KOSPI > MKF 가치형 > KOSPI (변경일 11/04/19, 14/06/16)
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
매우낮은위험
낮은위험
보통위험
다소높은위험
높은위험
매우높은위험
위험분석
1개월
3개월
6개월
1년
3년
5년
구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타,
젠센알파(%)
구분
변동성 (표준편차%)
샤프지수
정보비율
트레킹에러(%)
베타
젠센알파(%)
지표
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순위(%)
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절대순위 / 평가대상 펀드 수
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유형평균
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※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의
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