기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.75% | -2.02% | 6.48% | 16.05% | 15.88% | -7.28% | 31.26% |
비교지수 | -2.27% | -2.15% | 2.84% | 10.22% | 5.38% | -15.29% | 10.96% |
표준편차
|
5.14 | 15.61 | 12.93 | 11.59 | 12.76 | 14.03 | 15.90 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미래의 주역인 어린이 및 청소년을 대상으로 주식에 주로 투자하는 장기적립식 펀드
건전한 금융교육체계 확립 및 자녀의 부 형성, 한국자본시장의 장기투자문화 정착을 목표로 합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.29%) |
운용보수
|
연 0.6% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.62% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
15시30분 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 13.97% |
2. SK하이닉스 | 6.68% |
3. 현대차 | 5.86% |
4. KB금융 | 3.65% |
5. 미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(H-JPY)(주식) 종류 F | 3.25% |
6. 미래에셋글로벌혁신기업ESG증권자투자신탁(주식)종류F | 2.72% |
7. 미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류F | 2.59% |
8. 미래에셋글로벌넥스트노멀증권투자신탁(주식) 종류F | 2.46% |
9. 셀트리온 | 1.91% |
10. 삼성전기 | 1.60% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항