국내 주식 종합주식 어린이펀드

미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.29)
    1,151.02
    -3.28
  • 수익률(3년)
    -14.1%
  • 총보수(연)
    1.29%
  • 순자산
    191,530백만원
제로인 우수펀드
5점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
KOSPI
클래스 순자산
1,195 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.29 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.95% 6.27% 7.53% 6.89% 14.75% -14.10% 19.48%
비교지수 -0.82% 5.82% 4.22% 3.37% 9.51% -12.30% 7.33%
표준편차
4.03 6.38 9.47 13.36 11.78 13.80 16.10

※ 참조지수 : KOSPI

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

미래의 주역인 어린이 및 청소년을 대상으로 주식에 주로 투자하는 장기적립식 펀드

건전한 금융교육체계 확립 및 자녀의 부 형성, 한국자본시장의 장기투자문화 정착을 목표로 합니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.29%)
운용보수
연 0.6%
신탁보수 연 0.04%
판매보수
연 0.62%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 15시 30분 이전 ,15시 30분 경과후 로 구성
15시 30분 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
15시 30분 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 15시30분 이전 ,15시30분 경과후 로 구성
15시30분 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
15시30분 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.31 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.31 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 삼성전자 14.36%
2. SK하이닉스 5.77%
3. 미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(H-JPY)(주식) 종류 F 3.31%
4. 미래에셋글로벌혁신기업ESG증권자투자신탁(주식)종류F 2.76%
5. NAVER 2.74%
6. 미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류F 2.65%
7. KB금융 2.65%
8. 미래에셋글로벌넥스트노멀증권투자신탁(주식) 종류F 2.63%
9. 현대차 2.44%
10. 삼성바이오로직스 2.19%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.