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국내
주식
종합주식
어린이펀드
미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1호(주식)
기준가 25. 07. 09
기준일 2025.07.09 16:55:34
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
20.72
총보수 연
1.29%
순자산 220,422백만원
수익률 최근 3년
기준
45.44%
위험등급
- 설정일 2017.12.07
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 2,102 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.07.08 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 0.82% | 7.94% | 26.31% | 16.59% | 10.40% | 45.44% | 52.05% |
| 비교지수(참조지수) | 0.82% | 10.77% | 33.45% | 23.56% | 9.00% | 32.52% | 26.52% |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.6%
- 신탁보수연 0.04%
- 판매보수연 0.62%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.12.07 | 해당 없음 | 1.29 |
26.31 (1,464.14) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.05.16 | 해당 없음 | 1.02 |
26.39 (1,659.03) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 2.07 |
- (1,243.64) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 2.00 |
- (1,257.25) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 1.93 |
- (1,270.08) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 1.85 |
- (1,285.36) |
| 종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 1.77 |
- (1,303.34) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 15시 30분 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 15시 30분 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 15시30분 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급 15시30분 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급
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증권사
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(25.06.08 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1삼성전자 | 10.02% |
| 2SK하이닉스 | 6.17% |
| 3미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(H-JPY)(주식) 종류 F | 3.33% |
| 4미래에셋글로벌혁신기업ESG증권자투자신탁(주식)종류F | 2.97% |
| 5LG에너지솔루션 | 2.72% |
| 6미래에셋글로벌넥스트노멀증권투자신탁(주식) 종류F | 2.69% |
| 7삼성바이오로직스 | 2.40% |
| 8KB금융 | 2.13% |
| 9미래에셋G2이노베이터증권자투자신탁(주식)종류F | 1.94% |
| 10현대차 | 1.73% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.12.07 | 해당 없음 | 1.29 |
26.31 (1,464.14) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.05.16 | 해당 없음 | 1.02 |
26.39 (1,659.03) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 2.07 |
- (1,243.64) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 2.00 |
- (1,257.25) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 1.93 |
- (1,270.08) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 1.85 |
- (1,285.36) |
| 종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 05.04.01 | 해당 없음 | 1.77 |
- (1,303.34) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.6%
- 신탁보수연 0.04%
- 판매보수연 0.62%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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