기준일(23.01.30 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 2.81% | 9.89% | 13.80% | 7.00% | 1.81% | 25.19% | 246.62% |
비교지수 | 1.07% | 7.47% | 12.21% | 2.47% | -1.70% | 17.13% | 280.96% |
표준편차
|
- | 19.43 | 17.64 | 17.80 | 18.48 | 16.93 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아 태평양(일본제외)지역 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구하는 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.85%) |
운용보수
|
연 1.0% |
신탁보수 | 연 0.07% | ||
판매보수
|
연 0.75% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(22.12.30 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Tencent Holdings Ltd | 6.56% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 5.91% |
3. ICICI Bank Ltd | 4.11% |
4. 삼성전자 | 3.72% |
5. Standard Chartered PLC | 3.52% |
6. Meituan | 3.50% |
7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.30% |
8. Prudential PLC | 3.12% |
9. Swire Pacific Ltd | 2.97% |
10. BHP Group Ltd | 2.51% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항