기준일(24.07.26 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.33% | 1.42% | 11.14% | 22.57% | 44.00% | 78.85% | 285.28% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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5.07 | 4.92 | 17.51 | 17.91 | 15.69 | 17.19 | 18.26 |
※ 참조지수 : MSCI India Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
인도 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
인도 주식에 60% 이상 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.45%) |
운용보수
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연 1.0150% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.35% | ||
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사무보수
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연 0.025% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
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환매수수료
|
해당사항 없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. ICICI Bank Ltd | 8.02% |
| 2. HDFC Bank Ltd | 5.52% |
| 3. Reliance Industries Ltd | 5.48% |
| 4. Infosys Ltd | 4.53% |
| 5. Zomato Ltd | 3.99% |
| 6. Power Grid Corp of India Ltd | 3.33% |
| 7. Siemens Ltd | 2.95% |
| 8. Axis Bank Ltd | 2.91% |
| 9. HCL Technologies Ltd | 2.82% |
| 10. MakeMyTrip Ltd | 2.58% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
