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중국 주식
대표지수 일반
미래에셋차이나과창판증권투자신탁(주식)
기준가 24. 10. 07
기준일 2024.10.07 16:35:34
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-0.02
총보수 연
1.05%
순자산 26,656백만원
수익률 최근 3년
기준
-37.03%
위험등급
- 설정일 2020.11.18
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 4,694 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.10.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 27.00% | 29.86% | 24.16% | 17.43% | -0.86% | -37.03% | -35.29% |
| 비교지수(참조지수) | 27.18% | 30.17% | 24.44% | 17.63% | -0.01% | -34.31% | -31.26% |
※ 참조지수 : 없음 ※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.5%
- 신탁보수연 0.03%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.02%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교 "수익률은 최근 1년을 기준입니다."
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 20.11.18 | 해당 없음 | 1.05 |
24.16 (647.15) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 20.11.18 | 0.5 이내 | 0.9 |
24.2 (650.97) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 21.11.09 | 해당 없음 | 0.89 |
24.2 (618.82) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 20.11.12 | 1.0 이내 | 1.25 |
24.11 (643.85) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 20.12.23 | 해당 없음 | 0.95 |
24.19 (677.16) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 20.12.28 | 해당 없음 | 1.19 |
24.12 (678.15) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 20.12.30 | 해당 없음 | 1.35 |
24.07 (698.05) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 21.12.14 | 해당 없음 | 1.61 |
24.0 (588.22) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 22.12.13 | 해당 없음 | 1.48 |
24.04 (861.76) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 23.12.12 | 해당 없음 | 1.36 |
24.08 (1,032.73) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영입일 매입 17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 매입 17시 경과 후 5영업일 기준가로 7영업일 매입
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증권사
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은행
어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.09.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Semiconductor Manufacturing International Corp | 9.77% |
| 2Hygon Information Technology Co Ltd | 7.48% |
| 3Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 6.01% |
| 4Montage Technology Co Ltd | 5.11% |
| 5Cambricon Technologies Corp Ltd | 4.64% |
| 6Beijing Kingsoft Office Software Inc | 4.35% |
| 7Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 4.00% |
| 8Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | 3.69% |
| 9Beijing Roborock Technology Co Ltd | 3.32% |
| 10Jinko Solar Co Ltd | 3.03% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 20.11.18 | 해당 없음 | 1.05 |
24.16 (647.15) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 20.11.18 | 0.5 이내 | 0.9 |
24.2 (650.97) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 21.11.09 | 해당 없음 | 0.89 |
24.2 (618.82) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 20.11.12 | 1.0 이내 | 1.25 |
24.11 (643.85) |
| 종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] | 20.12.23 | 해당 없음 | 0.95 |
24.19 (677.16) |
| 종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금] | 20.12.28 | 해당 없음 | 1.19 |
24.12 (678.15) |
| 종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금] | 20.12.30 | 해당 없음 | 1.35 |
24.07 (698.05) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 21.12.14 | 해당 없음 | 1.61 |
24.0 (588.22) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 22.12.13 | 해당 없음 | 1.48 |
24.04 (861.76) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 23.12.12 | 해당 없음 | 1.36 |
24.08 (1,032.73) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.66%
- 신탁보수연 0.66%
- 판매보수연 0.66%
- 사무보수연 0.66%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 연 0.55%
- 환매수수료
- 연 0.55%
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