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글로벌 성장의 중심축인 인도와 중국에 분산투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
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미래에셋친디아업종대표리치플랜증권자투자신탁1호(주식)
기준일 2024.12.06 16:55:42
비교지수, 벤치마크
글로벌 성장의 중심축인 인도와 중국에 분산투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
기준일 : 2024.12.06 종가기준
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 3.37% | 0.12% | 9.46% | 11.32% | 24.09% | 1.33% | 55.99% |
비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : (C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*50%
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
지표 | - | - | - | - | - | - |
순위(%) | - | - | - | - | - | - |
절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
선취판매수수료
보수
수수료
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.12.28 | 해당 없음 | 1.7 |
9.46 (1,559.92) |
C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 06.05.18 | 해당 없음 | 2.55 |
9.25 (1,196.07) |
C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 06.05.18 | 해당 없음 | 2.25 |
9.33 (1,192.55) |
C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 06.05.18 | 해당 없음 | 2.15 |
9.35 (1,626.24) |
펀드명 | 비중 |
---|---|
1미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 51.05% |
2미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁(주식) | 48.95% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
종목명 | 비중 |
---|---|
1Alibaba Group Holding Ltd | 4.74% |
2Tencent Holdings Ltd | 4.68% |
3ICICI Bank Ltd | 3.94% |
4HDFC Bank Ltd | 3.19% |
5Meituan | 3.10% |
6Infosys Ltd | 2.41% |
7Xiaomi Corp | 2.34% |
8Reliance Industries Ltd | 2.25% |
9Power Grid Corp of India Ltd | 2.07% |
10PDD Holdings Inc | 2.01% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
통화 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
제목 | 날짜 |
---|---|
투자설명서 변경의 건 | 2024.05.30 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.01.26 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.11.15 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.06.16 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.01.13 |
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 17.12.28 | 해당 없음 | 1.7 |
9.46 (1,559.92) |
C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 06.05.18 | 해당 없음 | 2.55 |
9.25 (1,196.07) |
C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 06.05.18 | 해당 없음 | 2.25 |
9.33 (1,192.55) |
C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 06.05.18 | 해당 없음 | 2.15 |
9.35 (1,626.24) |
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