아시아 주식 업종대표 어린이펀드

미래에셋우리아이친디아업종대표증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.06.21)
    1,519.69
    -0.06
  • 수익률(3년)
    -6.63%
  • 총보수(연)
    1.7%
  • 순자산
    12,939백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
(C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*50%
클래스 순자산
46 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.06.22 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 1.16% -0.15% 12.10% 16.31% 12.87% -6.63% 53.09%
비교지수 0.93% 0.10% 13.62% 19.02% 20.14% 7.67% 54.34%
표준편차
0.77 14.21 13.05 11.66 11.24 16.12 18.08

※ 참조지수 : (C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*50%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

어린이 및 청소년을 대상으로 한 장기적립식 펀드로 중국과 인도에 분산투자하여 자본 이득을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.7%)
운용보수
연 0.965%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.65%
사무보수
연 0.025%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.05.22 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

모펀드 자산비중

기준일(24.05.22 종가기준)

모펀드 자산비중 리스트 - 펀드명,비중으로 구성
펀드명 비중
1. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) 50.37%
2. 미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁(주식) 49.63%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.05.22 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Tencent Holdings Ltd 4.96%
2. Alibaba Group Holding Ltd 4.72%
3. ICICI Bank Ltd 4.24%
4. HDFC Bank Ltd 3.21%
5. Reliance Industries Ltd 2.66%
6. Infosys Ltd 2.49%
7. Power Grid Corp of India Ltd 2.35%
8. Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.12%
9. JD.com Inc 1.93%
10. Zomato Ltd 1.71%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.