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종합 채권 일반

미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권)

클래스 선택
  • 기준가(21.07.30)
    1,000.94
    0.14
  • 수익률(3개월)
    0.71%
  • 총보수(연)
    0.66%
  • 순자산
    337,609백만원
벤치마크
정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)
클래스 순자산
21,604 백만원
위험등급
낮은위험 (5등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(21.07.30 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.05% 0.30% 0.71% -0.08% 1.62% 11.67% 80.82%
비교지수 - - - - - - -
표준편차
- 1.36 1.65 1.80 3.28 2.71

※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

미주, 유럽, 아시아 지역 등의 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자 수익 등의 투자 수익을 추구합니다.

미주, 유럽, 아시아 등의 지역의 채권에 최소 60%이상 투자합니다.(모펀드 기준)

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
0.3% 이내
투자기간 동안 총보수
(연 0.66%)
운용보수
연 0.3%
신탁보수 연 0.04%
판매보수
연 0.3%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 15시30분 이전,15시30분 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 7영업일 지급
17시 경과후 4영업일 기준가로 7영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(21.06.29 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(21.06.29 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,자산,비중으로 구성
종목명 비중
1. T 0 1/8 12/31/22 3.50%
2. JPMORGAN FUNDS INCOME-IUSDA 3.25%
3. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF 3.06%
4. iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2.48%
5. 국고채권01875-2906(19-4) 1.90%
6. B 09/09/21 1.84%
7. B 12/30/21 1.78%
8. T 1 1/2 09/30/21 1.76%
9. T 1 1/2 10/31/21 1.53%
10. iShares Floating Rate Bond ETF 1.37%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.