기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -2.37% | -2.25% | 6.81% | 13.83% | 13.03% | 11.30% | 63.33% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
8.48 | 11.14 | 15.16 | 14.06 | 12.76 | 15.77 | 15.78 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
|
연 0.965% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.38% |
2. ICICI Bank Ltd | 5.21% |
3. Zomato Ltd | 4.89% |
4. 삼성전자 | 4.24% |
5. Tencent Holdings Ltd | 4.14% |
6. Trip.com Group Ltd | 3.73% |
7. ASPEED Technology Inc | 3.58% |
8. SK하이닉스 | 3.56% |
9. MediaTek Inc | 3.38% |
10. Mahindra & Mahindra Ltd | 2.95% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항