기준일(22.08.08 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.64% | 0.62% | 3.42% | -4.93% | -7.28% | 34.66% | 144.94% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 20.78 | 24.03 | 19.43 | 17.63 | 17.72 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 2.05%) |
운용보수
|
연 0.965% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 1.0% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(22.07.08 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.07.08 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Alibaba Group Holding Ltd | 5.26% |
2. 삼성전자 | 4.93% |
3. ICICI Bank Ltd | 4.80% |
4. Tencent Holdings Ltd | 4.44% |
5. Standard Chartered PLC | 4.32% |
6. Meituan | 4.06% |
7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.04% |
8. Tongwei Co Ltd | 3.24% |
9. Trip.com Group Ltd | 2.91% |
10. JD.com Inc | 2.83% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
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