기준일(23.11.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.79% | 2.22% | -3.83% | -0.40% | 6.28% | 7.63% | 150.13% |
| 비교지수 | 0.60% | 1.99% | 0.16% | -0.55% | 3.34% | 1.81% | 174.96% |
|
표준편차
|
5.03 | 9.53 | 11.74 | 11.83 | 13.90 | 14.06 | 16.82 |
※ 참조지수 : MSCI AC AP ex Japan (Gross, KRW, D)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아퍼시픽 지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 2.05%) |
운용보수
|
연 0.965% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 1.0% | ||
|
사무보수
|
연 0.025% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(23.10.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.10.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 8.58% |
| 2. Tencent Holdings Ltd | 5.86% |
| 3. Alibaba Group Holding Ltd | 5.72% |
| 4. ICICI Bank Ltd | 5.45% |
| 5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.04% |
| 6. HDFC Bank Ltd | 3.22% |
| 7. Trip.com Group Ltd | 2.94% |
| 8. Zomato Ltd | 2.83% |
| 9. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.80% |
| 10. Standard Chartered PLC | 2.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
