기준일(23.11.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.46% | 1.23% | -3.31% | -4.35% | -4.72% | -45.65% | 5.91% |
| 비교지수 | -0.79% | 1.72% | -1.57% | -1.50% | 4.31% | -42.34% | 66.00% |
|
표준편차
|
2.57 | 8.16 | 15.85 | 21.04 | 21.55 | 24.44 | 26.88 |
※ 참조지수 : MSCI China (Gross, HKD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국/홍콩 지역에 상장되어 있는 우량 종목에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.85%) |
운용보수
|
연 1.0150% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.75% | ||
|
사무보수
|
연 0.025% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(23.10.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.10.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Alibaba Group Holding Ltd | 9.43% |
| 2. Tencent Holdings Ltd | 8.98% |
| 3. BYD Co Ltd | 6.83% |
| 4. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.55% |
| 5. PDD Holdings Inc | 3.51% |
| 6. Midea Group Co Ltd | 3.40% |
| 7. Kweichow Moutai Co Ltd | 3.27% |
| 8. Meituan | 3.21% |
| 9. Chinasoft International Ltd | 3.20% |
| 10. BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.67% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
