미리 보는 투자포인트!
중국/홍콩 지역 주식에 주로 투자하는 펀드입니다. 중국 중산층 소비 증가의 수혜를 받는 기업, 글로벌 경쟁력을 갖출 것으로 예상되는 기업, 중국의 신성장을 주도하는 기업 등을 선정하여 투자합니다.
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중국
주식
종합주식
일반
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁2호(주식)
기준가 25. 04. 29
기준일 2025.04.29 16:55:33
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-3.19
총보수 연
1.75%
순자산 36,688백만원
수익률 최근 3년
기준
6.7%
위험등급
- 설정일 2018.01.17
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 204 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2025.04.29 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 4.46% | -7.20% | 8.55% | 2.80% | 27.09% | 6.70% | -11.22% |
| 비교지수(참조지수) | 3.41% | -6.72% | 12.02% | 5.92% | 27.97% | 20.47% | -18.48% |
※ 참조지수 : (C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)
※ 수익률은 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 1.0150%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.65%
- 사무보수연 0.025%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 18.01.17 | 해당 없음 | 1.75 |
8.55 (887.76) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 14.05.14 | 0.8 이내 | 1.75 |
8.55 (1,324.03) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 07.01.18 | 1.0 이내 | 1.85 |
8.52 (967.46) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.02.13 | 해당 없음 | 2.60 |
3.53 (1,031.51) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.02.13 | 해당 없음 | 2.40 |
8.37 (920.25) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.02.13 | 해당 없음 | 2.30 |
2.25 (881.52) |
| 종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.02.14 | 해당 없음 | 2.20 |
8.42 (1,265.21) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 6영업일 지급
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(25.03.30 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Tencent Holdings Ltd | 9.74% |
| 2Alibaba Group Holding Ltd | 6.74% |
| 3BYD Co Ltd | 5.88% |
| 4Xiaomi Corp | 4.79% |
| 5Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 4.70% |
| 6Meituan | 4.64% |
| 7Trip.com Group Ltd | 4.62% |
| 8PDD Holdings Inc | 4.09% |
| 9Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.91% |
| 10BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.73% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 투자설명서 변경의 건 | 2024.05.30 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.05.10 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.04.28 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.09.29 |
| 투자설명서 변경의 건 | 2022.04.15 |
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집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 18.01.17 | 해당 없음 | 1.75 |
8.55 (887.76) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 14.05.14 | 0.8 이내 | 1.75 |
8.55 (1,324.03) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 07.01.18 | 1.0 이내 | 1.85 |
8.52 (967.46) |
| 종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.02.13 | 해당 없음 | 2.60 |
3.53 (1,031.51) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.02.13 | 해당 없음 | 2.40 |
8.37 (920.25) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.02.13 | 해당 없음 | 2.30 |
2.25 (881.52) |
| 종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.02.14 | 해당 없음 | 2.20 |
8.42 (1,265.21) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 1.0150%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 0.65%
- 사무보수연 0.025%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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