미리 보는 투자포인트!
고령화 및 건강에 대한 관심 증가 등에 따라 수혜가 예상되는 글로벌 의료 관련기업 또는 건강관련 제품/서비스 제공기업 등 의료 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자합니다.
단, 투자전략 상 투자대상을 의료 또는 건강관리(Healthcare) 업종에만 한정하지 않기 때문에 일부 다른 업종에도 투자할 수 있습니다.
관심콘텐츠는 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심콘텐츠로 등록되었습니다.
관심콘텐츠에서 삭제되었습니다.
ETF상품은 비교하기가 불가능합니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
로그인이 필요한 서비스입니다.
TIGER ETF 사이트로 이동합니다.
관심상품은 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심상품을 등록하시면 운용 정보(운용보고서 등)를
이메일로 받아 보실 수
있습니다.
관심상품에서 삭제되었습니다.
관심상품으로 등록되었습니다.
관심상품의 운용 정보(운용보고서 등)를 이메일로 받아 보시려면
마케팅목적 개인정보 수집 및 이용에
동의해주세요.
관심상품으로 담겼습니다.
관심상품 담기는 로그인 후 이용 가능합니다.
로그인(회원가입)을 하시면
모든 콘텐츠를 자유롭게 조회하실 수 있습니다.
로그인(회원가입) 하시겠습니까?
글로벌
주식
혁신성장
일반
미래에셋글로벌헬스케어증권자투자신탁1호(주식)
기준가 24. 12. 06
기준일 2024.12.06 16:55:42
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-18.88
총보수 연
1.38%
순자산 7,822백만원
수익률 최근 3년
기준
0.47%
위험등급
- 설정일 2015.02.10
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 1,046 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.12.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | -0.22% | 0.57% | -5.68% | -3.43% | 11.29% | 0.47% | 54.03% |
| 비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index healthcare Sector(USD)[D-1]
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
이 상품의 투자위험도 살펴보세요.
위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.8%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 15.02.10 | 해당 없음 | 1.38 |
-5.68 (1,540.34) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.02.10 | 0.5 이내 | 1.23 |
-5.65 (1,563.11) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.02.10 | 해당 없음 | 1.22 |
-5.64 (1,563.24) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 15.02.10 | 1.0 이내 | 1.58 |
-5.73 (1,510.6) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 18.02.12 | 해당 없음 | 1.59 |
-5.73 (1,600.64) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 7영업일 지급
판매사 정보클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.
증권사
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
은행
.png)
어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Eli Lilly & Co | 7.70% |
| 2Novo Nordisk A/S | 6.16% |
| 3Boston Scientific Corp | 5.49% |
| 4Intuitive Surgical Inc | 5.41% |
| 5Abbott Laboratories | 5.13% |
| 6AstraZeneca PLC | 5.12% |
| 7Insulet Corp | 3.61% |
| 8Tandem Diabetes Care Inc | 3.40% |
| 9Dexcom Inc | 3.31% |
| 10UnitedHealth Group Inc | 3.21% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
관련 자료
펀드 공시 더보기
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.06.14 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.05.10 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.06.16 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.05.17 |
투자 시 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인] | 15.02.10 | 해당 없음 | 1.38 |
-5.68 (1,540.34) |
| 종류A-e[수수료선취-온라인] | 15.02.10 | 0.5 이내 | 1.23 |
-5.65 (1,563.11) |
| 종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 15.02.10 | 해당 없음 | 1.22 |
-5.64 (1,563.24) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 15.02.10 | 1.0 이내 | 1.58 |
-5.73 (1,510.6) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 18.02.12 | 해당 없음 | 1.59 |
-5.73 (1,600.64) |
매수하기
- 01상품 페이지에 포함된 링크는 정보 및 편의 제공의 목적일 뿐이며, 특정 투자자를 상대로 하는 당사의 투자 권유가 아닙니다.
- 02상품페이지에 포함된 정보나 링크를 사이트 방문자가 사용하는 것은 당사와 금융투자상품의 매매 또는 투자자문계약 · 투자일임계약 신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외함) 관계를 생성하지 않습니다.
- 03당사는 이 상품 페이지의 링크를 통해 액세스할 수 있는 판매사 사이트에서 체결되는 금융투자상품의 매매 또는 투자자문계약 · 투자일임계약 · 신탁계약(관리형신탁계약 및 투자성 없는 신탁계약을 제외함)의 내용에 대해 책임을 지지 않습니다.
위 내용에 동의하고 이해했습니다.
판매사명을 클릭하면 판매사 홈페이지로 이동합니다.
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.8%
- 신탁보수연 0.05%
- 판매보수연 0.5%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
관련 영상
위험등급 산정방식
클린채널
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
신고 대상 행위
- 법령 및 윤리 위반
- 부정청탁 및 금품 수수 등 위반
- 기타 위법부당행위 등
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
부패/비리 익명신고
미래에셋 <레드휘슬> 안내
미래에셋그룹은 공정하고 청렴한 기업문화 실천을 위하여 신분 노출없이
신고/제보할 수 있는 레드휘슬 제도를 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 QR코드를 통해 확인 가능합니다.
당신의 소중한 신고가 더욱 건강한 미래에셋을 만듭니다.
