종합 주식 일반

미래에셋글로벌헬스케어증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(22.08.08)
    1,418.46
    4.79
  • 수익률(3개월)
    4.57%
  • 총보수(연)
    1.58%
  • 순자산
    10,725백만원
벤치마크
MSCI AC World Index healthcare Sector(USD)[D-1]
클래스 순자산
3,244 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(22.08.08 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.43% 1.84% 4.57% -2.38% -11.22% 36.43% 41.85%
비교지수 - - - - - - -
표준편차
- 26.33 24.42 20.62 21.42 17.92

※ 참조지수 : MSCI AC World Index healthcare Sector(USD)[D-1]

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

고령화 및 건강에 대한 관심 증가 등에 따라 수혜가 예상되는 글로벌 의료 관련기업 또는 건강관련 제품/서비스 제공기업 등 의료 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자합니다.

단, 투자전략 상 투자대상을 의료 또는 건강관리(Healthcare) 업종에만 한정하지 않기 때문에 일부 다른 업종에도 투자할 수 있습니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 1.58%)
운용보수
연 0.8%
신탁보수 연 0.05%
판매보수
연 0.7%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 9영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.07.08 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.07.08 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Eli Lilly & Co 4.64%
2. Wuxi Biologics Cayman Inc 4.56%
3. AstraZeneca PLC 4.42%
4. Abbott Laboratories 4.25%
5. Boston Scientific Corp 4.22%
6. Zoetis Inc 4.20%
7. UnitedHealth Group Inc 4.16%
8. Vertex Pharmaceuticals Inc 4.09%
9. Thermo Fisher Scientific Inc 3.87%
10. Danaher Corp 3.76%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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