기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.75% | -2.40% | 5.74% | 16.62% | 14.40% | 6.12% | 93.07% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
14.44 | 13.17 | 15.36 | 14.55 | 13.06 | 14.94 | 15.85 |
※ 참조지수 : (C) KOSPI*33% + MSCI China (Gross, HKD, D-1)*33% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*33%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
한국, 중국, 인도 지역의 핵심 우량주 7종목 내외에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.45%) |
운용보수
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연 0.96% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 12.76% |
2. SK하이닉스 | 11.83% |
3. ICICI Bank Ltd | 8.08% |
4. Reliance Industries Ltd | 7.20% |
5. Zomato Ltd | 6.00% |
6. Tencent Holdings Ltd | 4.97% |
7. BYD Co Ltd | 4.96% |
8. Mahindra & Mahindra Ltd | 4.90% |
9. Alibaba Group Holding Ltd | 4.02% |
10. Kweichow Moutai Co Ltd | 4.00% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항