기준일(23.12.07 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 2.08% | 2.18% | -3.11% | 2.39% | -3.43% | -21.77% | 191.58% |
| 비교지수 | 2.59% | 0.02% | -4.49% | 0.89% | -0.72% | -6.89% | 168.82% |
|
표준편차
|
11.12 | 7.26 | 9.61 | 11.66 | 13.02 | 19.33 | 14.81 |
※ 참조지수 : (C) MSCI JP*25%+AUS*20%+AC AP ex JP ex AUS*55%-Consumer (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
Pan Asia 지역의 (일본포함)소비 관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.99%) |
운용보수
|
연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
|
판매보수
|
연 1.0% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(23.11.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.07 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Alibaba Group Holding Ltd | 9.29% |
| 2. PDD Holdings Inc | 7.75% |
| 3. Tencent Holdings Ltd | 4.61% |
| 4. Meituan | 4.49% |
| 5. ANTA Sports Products Ltd | 4.45% |
| 6. Sony Group Corp | 4.40% |
| 7. Fast Retailing Co Ltd | 4.03% |
| 8. New Oriental Education & Technology Group Inc | 3.91% |
| 9. Asics Corp | 3.89% |
| 10. Wesfarmers Ltd | 3.72% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
