본문 바로가기
종합 주식 일반

미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(21.07.30)
    1,806.06
    7.95
  • 수익률(3개월)
    0.64%
  • 총보수(연)
    1.59%
  • 순자산
    635,009백만원
벤치마크
MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
클래스 순자산
114,293 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(21.07.30 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.44% 0.72% 0.64% 6.67% 25.42% 49.00% 202.98%
비교지수 0.69% 1.25% 4.03% 13.32% 33.03% 49.30% 179.87%
표준편차
- 9.80 17.65 19.75 19.88 17.87

※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련 주식에 투자합니다.

종목선정 및 종목별 투자비중은 value, 수익성, 모멘텀, Quality, 유동성, 변동성 등의 변수를 정량적분석 방법을 통하여 점수화하여 종목별 투자비중을 결정하는 multivariate scoring 전략을 활용합니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 1.59%)
운용보수
연 0.7%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.8%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 15시30분 이전,15시30분 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(21.06.29 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(21.06.29 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,자산,비중으로 구성
종목명 비중
1. Visa Inc 5.15%
2. Amazon.com Inc 5.06%
3. Microsoft Corp 5.06%
4. Uber Technologies Inc 3.87%
5. China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 3.75%
6. General Motors Co 3.72%
7. Facebook Inc 3.64%
8. Walt Disney Co/The 3.64%
9. Eli Lilly & Co 3.32%
10. Match Group Inc 3.15%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.