미리 보는 투자포인트!
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련 주식에 투자합니다.
종목선정 및 종목별 투자비중은 value, 수익성, 모멘텀, Quality, 유동성, 변동성 등의 변수를 정량적분석 방법을 통하여 점수화하여 종목별 투자비중을 결정하는 multivariate scoring 전략을 활용합니다.
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미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식)
기준일 2024.11.11 16:55:32
비교지수, 벤치마크
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련 주식에 투자합니다.
종목선정 및 종목별 투자비중은 value, 수익성, 모멘텀, Quality, 유동성, 변동성 등의 변수를 정량적분석 방법을 통하여 점수화하여 종목별 투자비중을 결정하는 multivariate scoring 전략을 활용합니다.
기준일 : 2024.11.11 종가기준
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 2.54% | 2.23% | 10.13% | 7.65% | 31.87% | -8.22% | 178.75% |
비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
지표 | - | - | - | - | - | - |
순위(%) | - | - | - | - | - | - |
절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
선취판매수수료
보수
수수료
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 12.07.26 | 해당 없음 | 1.29 |
10.13 (1,705.32) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 12.08.23 | 0.5 이내 | 1.19 |
10.15 (1,721.48) |
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.04.23 | 해당 없음 | 1.14 |
10.17 (1,729.61) |
종류A[수수료선취-오프라인] | 07.05.25 | 1.0 이내 | 1.59 |
10.05 (1,657.9) |
종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 2.29 |
9.87 (1,552.31) |
종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 2.19 |
9.9 (1,567.15) |
종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 2.09 |
9.92 (1,581.96) |
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 1.99 |
9.95 (1,596.91) |
종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.05.25 | 해당 없음 | 1.89 |
9.97 (1,611.98) |
종목명 | 비중 |
---|---|
1Amazon.com Inc | 5.84% |
2Apple Inc | 5.35% |
3MercadoLibre Inc | 5.31% |
4Uber Technologies Inc | 5.19% |
5BYD Co Ltd | 5.13% |
6Spotify Technology SA | 5.06% |
7Microsoft Corp | 4.20% |
8Eli Lilly & Co | 4.08% |
9Meta Platforms Inc | 3.93% |
10Novo Nordisk A/S | 3.83% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
통화 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
제목 | 날짜 |
---|---|
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.07.31 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.06.14 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.08.11 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.11.11 |
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 12.07.26 | 해당 없음 | 1.29 |
10.13 (1,705.32) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 12.08.23 | 0.5 이내 | 1.19 |
10.15 (1,721.48) |
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.04.23 | 해당 없음 | 1.14 |
10.17 (1,729.61) |
종류A[수수료선취-오프라인] | 07.05.25 | 1.0 이내 | 1.59 |
10.05 (1,657.9) |
종류C1[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 2.29 |
9.87 (1,552.31) |
종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 2.19 |
9.9 (1,567.15) |
종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 2.09 |
9.92 (1,581.96) |
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.05.25 | 해당 없음 | 1.99 |
9.95 (1,596.91) |
종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.05.25 | 해당 없음 | 1.89 |
9.97 (1,611.98) |
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