국내 주식 혁신성장 일반

미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.29)
    1,172.37
    -13.60
  • 수익률(3년)
    -21.13%
  • 총보수(연)
    1.27%
  • 순자산
    48,509백만원
벤치마크
FnGuide 의료지수
클래스 순자산
8,842 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.29 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 1.58% 5.00% 2.54% -5.60% 12.71% -21.13% 121.70%
비교지수 1.64% 4.87% 9.21% 7.34% 14.66% -29.48% 144.97%
표준편차
10.43 15.23 23.72 26.95 26.01 23.19 25.19

※ 참조지수 : FnGuide 의료지수

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

의료 및 건강관리(Health care) 관련 주식에 주로 투자하는 펀드

고령화 및 건강에 대한 관심 증가에 따라 수혜가 예상되는 의료 관련 기업 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자하는 펀드입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.27%)
운용보수
연 0.72%
신탁보수 연 0.03%
판매보수
연 0.5%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 15시 30분 이전 ,15시 30분 경과후 로 구성
15시 30분 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
15시 30분 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 15시30분 이전 ,15시30분 경과후 로 구성
15시30분 이전 2영업일 기준가로 4영업일 지급
15시30분 경과후 3영업일 기준가로 4영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.31 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.31 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 셀트리온 14.42%
2. 삼성바이오로직스 9.23%
3. HLB 5.66%
4. 알테오젠 3.40%
5. 레고켐바이오 3.32%
6. 유한양행 2.54%
7. 한미약품 2.35%
8. 동국제약 1.97%
9. 셀트리온제약 1.91%
10. 동아쏘시오홀딩스 1.88%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
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