종합 주식 일반

미래에셋친디아인프라섹터증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(22.10.07)
    792.57
    2.92
  • 수익률(3개월)
    -3.64%
  • 총보수(연)
    1.85%
  • 순자산
    1,086백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
(C)MSCI Customized China Infra(Gross, HKD, D-1)*50% + India Infra(Gross, KRW, D-1)*50%
클래스 순자산
875 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(22.10.06 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.11% -5.05% -3.64% -5.32% -13.38% 23.22% -20.74%
비교지수 0.03% -6.02% 3.28% 0.14% 3.40% 47.54% 65.55%
표준편차
- 13.91 20.81 20.50 20.62 23.55

※ 참조지수 : (C)MSCI Customized China Infra(Gross, HKD, D-1)*50% + India Infra(Gross, KRW, D-1)*50%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

중국과 인도 지역의 인프라관련 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 1.85%)
운용보수
연 0.9%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.86%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.09.06 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

모펀드 자산비중

기준일(22.09.06 종가기준)

모펀드 자산비중 리스트 - 펀드명,비중으로 구성
펀드명 비중
1. 미래에셋차이나인프라섹터증권모투자신탁(주식) 52.75%
2. 미래에셋인디아인프라섹터증권모투자신탁(주식) 47.25%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.09.06 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. ZTO Express Cayman Inc 4.64%
2. Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.60%
3. Larsen & Toubro Ltd 4.15%
4. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.06%
5. Tencent Holdings Ltd 3.96%
6. InterGlobe Aviation Ltd 3.96%
7. Reliance Industries Ltd 3.80%
8. Sany Heavy Industry Co Ltd 3.36%
9. Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 3.24%
10. LONGi Green Energy Technology Co Ltd 3.12%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.