이머징 주식 일반

미래에셋차이나업종대표증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(22.10.07)
    935.10
    31.98
  • 수익률(3개월)
    -18.5%
  • 총보수(연)
    2.05%
  • 순자산
    24,230백만원
벤치마크
MSCI China (Gross, HKD)
클래스 순자산
11,736 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(22.10.06 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 2.94% -5.52% -18.50% -13.47% -28.52% 15.38% 1.59%
비교지수 3.40% -7.48% -18.27% -16.36% -29.50% -16.36% 9.40%
표준편차
- 13.26 34.82 32.78 29.12 28.92

※ 참조지수 : MSCI China (Gross, HKD)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

중국/홍콩지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 2.05%)
운용보수
연 0.965%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 1.0%
사무보수
연 0.025%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 6영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(22.09.06 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(22.09.06 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Alibaba Group Holding Ltd 8.62%
2. Tencent Holdings Ltd 8.15%
3. Meituan 4.05%
4. Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3.83%
5. JD.com Inc 3.81%
6. Kweichow Moutai Co Ltd 3.52%
7. AIA Group Ltd 3.40%
8. Wuxi Biologics Cayman Inc 3.15%
9. NARI Technology Co Ltd 3.14%
10. ENN Energy Holdings Ltd 2.81%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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