기준일(23.02.01 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.63% | 10.92% | 37.54% | 0.02% | -12.75% | 22.97% | 13.65% |
| 비교지수 | 0.32% | 13.98% | 45.12% | 11.43% | -4.38% | -4.22% | 35.46% |
|
표준편차
|
- | 30.44 | 31.86 | 38.41 | 30.96 | 27.90 |
※ 참조지수 : MSCI China (Gross, HKD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국/홍콩지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 2.05%) |
운용보수
|
연 0.965% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
|
판매보수
|
연 1.0% | ||
|
사무보수
|
연 0.025% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(23.01.01 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.01.01 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Tencent Holdings Ltd | 9.66% |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd | 8.66% |
| 3. Meituan | 5.87% |
| 4. JD.com Inc | 5.16% |
| 5. China Merchants Bank Co Ltd | 4.33% |
| 6. H World Group Ltd | 4.30% |
| 7. AIA Group Ltd | 3.79% |
| 8. Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.88% |
| 9. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.82% |
| 10. BYD Co Ltd | 2.72% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
