미리 보는 투자포인트!
브라질 업종대표 주식과 러시아 업종대표 주식, 친디아주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
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미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식)
기준일 2024.12.06 16:55:42
비교지수, 벤치마크
브라질 업종대표 주식과 러시아 업종대표 주식, 친디아주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
기준일 : 2024.12.06 종가기준
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드수익률 | 2.92% | -3.43% | 7.42% | 5.00% | 12.10% | -23.99% | -5.14% |
비교지수(참조지수) | - | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
지표 | - | - | - | - | - | - |
순위(%) | - | - | - | - | - | - |
절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
선취판매수수료
보수
수수료
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 07.11.14 | 해당 없음 | 2.09 |
7.42 (948.61) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.09.25 | 0.5 이내 | 1.42 |
7.58 (1,208.05) |
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.05.19 | 해당 없음 | 1.34 |
7.6 (1,493.39) |
종류A[수수료선취-오프라인] | 07.11.14 | 1.0 이내 | 1.85 |
7.48 (1,004.97) |
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.11.14 | 해당 없음 | 2.19 |
7.4 (1,095.29) |
종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.11.14 | 해당 없음 | 2.09 |
7.42 (1,390.7) |
펀드명 | 비중 |
---|---|
1미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 58.08% |
2미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 19.58% |
3미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 14.36% |
4미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 7.98% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
종목명 | 비중 |
---|---|
1Alibaba Group Holding Ltd | 5.47% |
2Tencent Holdings Ltd | 5.39% |
3Meituan | 3.60% |
4Xiaomi Corp | 2.70% |
5PDD Holdings Inc | 2.32% |
6BYD Co Ltd | 1.95% |
7Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.71% |
8LUKOIL PJSC | 1.63% |
9JD.com Inc | 1.57% |
10NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.53% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
통화 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) |
제목 | 날짜 |
---|---|
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.27 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2024.09.13 |
투자설명서 변경의 건 | 2024.05.30 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.11.15 |
집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.09.13 |
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
---|---|---|---|---|
종류C-e[수수료미징구-온라인] | 07.11.14 | 해당 없음 | 2.09 |
7.42 (948.61) |
종류A-e[수수료선취-온라인] | 17.09.25 | 0.5 이내 | 1.42 |
7.58 (1,208.05) |
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] | 14.05.19 | 해당 없음 | 1.34 |
7.6 (1,493.39) |
종류A[수수료선취-오프라인] | 07.11.14 | 1.0 이내 | 1.85 |
7.48 (1,004.97) |
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 07.11.14 | 해당 없음 | 2.19 |
7.4 (1,095.29) |
종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.11.14 | 해당 없음 | 2.09 |
7.42 (1,390.7) |
위 내용에 동의하고 이해했습니다.
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