기준일(24.07.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.04% | -0.66% | 1.92% | 3.47% | 23.93% | -64.09% | -73.77% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
12.90 | 17.00 | 14.55 | 12.35 | 11.79 | 52.58 | 39.90 |
※ 참조지수 : MSCI Russia (Gross, USD, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
러시아 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자 이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
|
연 0.0% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.10% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. LUKOIL PJSC | 22.97% |
2. Gazprom Neft PJSC | 19.57% |
3. Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 6.38% |
4. TIGER 단기통안채 | 5.41% |
5. Yandex NV | 3.25% |
6. Rosneft Oil Co PJSC | 1.96% |
7. Gazprom PJSC | 1.67% |
8. Alrosa PJSC | 1.67% |
9. Detsky Mir PJSC | 1.66% |
10. GMK Norilskiy Nickel PAO | 1.36% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항