기준일(23.12.02 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.09% | 3.37% | 10.97% | 13.85% | 14.11% | -54.60% | -73.49% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
|
10.18 | 8.75 | 8.92 | 10.74 | 10.60 | 53.18 | 39.98 |
※ 참조지수 : MSCI Russia (Gross, USD, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
러시아 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자 이익을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.95%) |
운용보수
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연 0.0% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.86% | ||
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사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(23.11.02 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.02 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. LUKOIL PJSC | 22.74% |
| 2. Gazprom Neft PJSC | 21.94% |
| 3. TIGER 단기통안채 | 5.78% |
| 4. Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4.78% |
| 5. Yandex NV | 3.43% |
| 6. Detsky Mir PJSC | 2.69% |
| 7. Rosneft Oil Co PJSC | 2.07% |
| 8. Gazprom PJSC | 1.77% |
| 9. Alrosa PJSC | 1.59% |
| 10. MMC Norilsk Nickel PJSC | 1.44% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
