기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.05% | -0.71% | -6.34% | -11.03% | -4.53% | 3.15% | -16.25% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
25.28 | 21.26 | 19.59 | 17.60 | 18.09 | 28.02 | 31.84 |
※ 참조지수 : MSCI Brazil (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
내수소비시장의 확대와 저평가되어 있는 브라질의 업종대표주에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 2.09%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.10% | ||
사무보수
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연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
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해당사항 없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Vale SA | 9.00% |
2. Petroleo Brasileiro SA | 8.94% |
3. Itau Unibanco Holding SA | 8.21% |
4. PRIO SA/Brazil | 5.26% |
5. Banco Bradesco SA | 4.60% |
6. WEG SA | 4.58% |
7. Localiza Rent a Car SA | 4.58% |
8. Itausa SA | 4.43% |
9. NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.04% |
10. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 3.83% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항