기타신흥국 주식 업종대표 일반

미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)

클래스 선택
  • 기준가(24.02.28)
    686.07
    5.35
  • 수익률(3년)
    -3.72%
  • 총보수(연)
    1.4%
  • 순자산
    5,543백만원
제로인 우수펀드
5점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index
클래스 순자산
3,421 백만원
위험등급
매우높은위험 (1등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.02.27 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.35% -0.70% 2.29% 9.16% 27.12% -3.72% -20.55%
비교지수 - - - - - - -
표준편차
7.02 6.39 8.29 9.85 12.77 27.53 30.12

※ 참조지수 : MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

브라질, 러시아 두 국가의 성장을 주도하는 업종대표기업에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.0 % 이내
투자기간 동안 총보수
(연 1.4%)
운용보수
연 0.45%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.86%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.01.27 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

모펀드 자산비중

기준일(24.01.27 종가기준)

모펀드 자산비중 리스트 - 펀드명,비중으로 구성
펀드명 비중
1. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) 69.26%
2. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) 30.74%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.01.27 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. Petroleo Brasileiro SA 7.07%
2. Gazprom Neft PJSC 6.65%
3. LUKOIL PJSC 6.45%
4. Itau Unibanco Holding SA 4.91%
5. Vale SA 4.85%
6. PRIO SA/Brazil 3.68%
7. Banco Bradesco SA 3.24%
8. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA 2.96%
9. Bradespar SA 2.78%
10. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.54%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.