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미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식)

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기준가 24. 12. 06

기준일 2024.12.06 16:55:42

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 598.12원
11.43
총보수 연 1.64%
순자산 5,104백만원
수익률 최근 3년 기준 -15.61%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2008.04.07
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index
  • 클래스 순자산 806 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

브라질, 러시아 두 국가의 성장을 주도하는 업종대표기업에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2024.12.06 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 4.34% -2.57% -2.52% -2.68% -5.90% -15.61% -31.07%
비교지수(참조지수) - - - - - - -

※ 참조지수 : MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

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위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 1.64%
  • 운용보수연 0.45%
  • 신탁보수연 0.06%
  • 판매보수연 1.10%
  • 사무보수연 0.03%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%) 		3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e[수수료미징구-온라인] 08.04.07 해당 없음 1.64 -2.52
(598.12)
종류A-e[수수료선취-온라인] 18.03.23 0.5 이내 0.97 -2.35
(903.88)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼] 16.03.18 해당 없음 0.89 -2.33
(1,688.88)
종류A[수수료선취-오프라인] 08.04.03 1.0 이내 1.4 -2.46
(631.59)
종류C5[수수료미징구-오프라인-보수체감] 12.04.03 해당 없음 1.64 -2.52
(764.18)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 8영업일 지급

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보험사

어디에 투자하나요?

자산구성

모펀드 자산비중 기준일(24.11.06 종가기준)

펀드명, 비중
펀드명 비중
1미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) 67.63%
2미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) 32.37%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.06 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1NU Holdings Ltd/Cayman Islands 7.26%
2LUKOIL PJSC 6.64%
3Petroleo Brasileiro SA 5.97%
4Itau Unibanco Holding SA 5.82%
5Vale SA 4.86%
6Gazprom Neft PJSC 4.61%
7WEG SA 3.71%
8Banco Bradesco SA 3.04%
9Localiza Rent a Car SA 2.74%
10PRIO SA/Brazil 2.67%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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    과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

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