기준일(23.01.30 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.06% | 2.32% | -10.90% | 15.41% | -25.68% | -36.23% | -37.29% |
| 비교지수 | -0.55% | 4.01% | -11.08% | -2.43% | -61.30% | -64.76% | -58.22% |
|
표준편차
|
- | 28.86 | 35.34 | 44.65 | 38.10 | 31.00 |
※ 참조지수 : MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질, 러시아 두 국가의 성장을 주도하는 업종대표기업에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.4%) |
운용보수
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연 0.45% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.86% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(22.12.30 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 67.34% |
| 2. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 32.66% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Vale SA | 6.19% |
| 2. LUKOIL PJSC | 5.47% |
| 3. Gazprom Neft PJSC | 5.40% |
| 4. Petroleo Brasileiro SA | 4.96% |
| 5. Itau Unibanco Holding SA | 4.85% |
| 6. Banco Bradesco SA | 4.35% |
| 7. Bradespar SA | 3.79% |
| 8. Itausa SA | 3.52% |
| 9. Banco BTG Pactual SA | 2.59% |
| 10. Suzano SA | 2.53% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
