기준일(23.12.07 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.50% | 4.05% | 7.55% | 10.80% | 18.96% | -2.83% | -22.43% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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4.65 | 7.54 | 14.78 | 13.53 | 16.54 | 28.57 | 30.32 |
※ 참조지수 : MSCI Brazil (50%)(KRW) + Russia (50%)(USD) Index
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질, 러시아 두 국가의 성장을 주도하는 업종대표기업에 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.4%) |
운용보수
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연 0.45% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.86% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(23.11.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.11.07 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 68.35% |
| 2. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 31.65% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(23.11.07 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. LUKOIL PJSC | 7.09% |
| 2. Gazprom Neft PJSC | 6.86% |
| 3. Petroleo Brasileiro SA | 6.32% |
| 4. Vale SA | 5.26% |
| 5. Itau Unibanco Holding SA | 5.00% |
| 6. Banco Bradesco SA | 3.51% |
| 7. PRIO SA/Brazil | 3.51% |
| 8. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.15% |
| 9. Bradespar SA | 2.79% |
| 10. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 2.56% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
