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TIGER ETF
아시아 주식 컨슈머 일반

미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식-재간접형)

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기준가 24. 12. 06

기준일 2024.12.06 16:55:42

  • 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
  • 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
 1,489.59원
-0.03
총보수 연 0.85%
순자산 124,730백만원
수익률 최근 3년 기준 -13.92%
위험등급 매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험
  • 설정일 2013.10.21
  • 벤치마크

    비교지수, 벤치마크

    • 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
         MSCI AC Asia ex Japan Index(Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%
  • 클래스 순자산 7,948 백만원
투자포인트 수익률 상품정보 자산구성 자료/공시 PICK

미리 보는 투자포인트!

아시아 소비인구 성장에 따른 수혜를 누릴 수 있는 기업에 투자하는 펀드

아시아 지역 소비 성장에 의해 장기적으로 수혜를 누릴 수 있는 기업에 투자하며, 소비 성장의 수혜가 예상되면 전통적 소비재 업종 이외의 업종에도 투자하는 포괄적 소비 테마 펀드입니다.

이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?

기간별 수익률

기준일 : 2024.12.08 종가기준

기간별 수익률
기간구분, 투자수익률, 비교지수, 표준편차
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 4.61% -0.20% 8.71% 7.87% 19.11% -13.92% 76.00%
비교지수(참조지수) 3.62% -1.53% 11.48% 11.30% 29.26% 18.35% 121.94%

※ 참조지수 : MSCI AC Asia ex Japan Index(Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%

※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

이 상품의 투자위험도 살펴보세요.

위험지표

위험등급

매우낮은위험 낮은위험 보통위험 다소높은위험 높은위험 매우높은위험

위험분석

구분, 변동성 (표준편차%), 샤프지수, 정보비율, 트레킹에러(%), 베타, 젠센알파(%)
구분 변동성
(표준편차%) 		샤프지수 정보비율 트레킹에러(%) 베타 젠센알파(%)
지표 - - - - - -
순위(%) - - - - - -
절대순위 /
평가대상 펀드 수		 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
유형평균 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

※ 위험지표는 연환산 값입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매수수료

  • 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
 선취판매수수료 해당없음

투자기간동안

보수

  • 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
  • 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
  • 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
 총보수 연 0.85%
  • 운용보수연 0.3%
  • 신탁보수연 0.03%
  • 판매보수연 0.5%
  • 사무보수연 0.02%

환매할 때

수수료

  • 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
  • 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음

클래스별 보수율 비교

상품명 설정일 선취 총보수
(연%) 		3개월수익률(%)
(기준가)
종류C-e [수수료미징구-온라인] 13.10.21 해당 없음 0.85 8.71
(1,489.59)
종류A-e[수수료선취-온라인] 13.10.21 0.5 이내 0.7 8.75
(1,510.07)
종류A[수수료선취-오프라인] 13.10.21 1.0 이내 1.05 8.66
(1,462.95)
종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금] 13.10.21 해당 없음 1.31 8.59
(1,428.94)
종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] 14.10.22 해당 없음 1.4 8.57
(1,417.36)
종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] 15.10.22 해당 없음 1.25 8.61
(1,440.63)
종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금] 16.01.25 해당 없음 0.83 8.72
(1,640.83)
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] 16.10.31 해당 없음 1.1 8.65
(1,481.17)

매입기준가 / 환매기준가

  • 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
  • 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 9영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 10영업일 지급

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주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.08 종가기준)

종목명, 비중
종목명 비중
1Mirae Asset ESG Asia Great Consumer (KUSD) 96.43%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

국가별 주식보유 비중

국가 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

통화별 주식보유 비중

통화 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

업종별 주식보유 비중

업종 비중(%)
주식내 비중(%) 펀드내 비중(%)

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