미리 보는 투자포인트!
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중국
주식
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일반
미래에셋차이나본토증권자투자신탁1호(H)(주식)
기준가 24. 12. 06
기준일 2024.12.06 16:55:42
- 본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
- 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
-4.65
총보수 연
2.34%
순자산 99,688백만원
수익률 최근 3년
기준
-37.94%
위험등급
- 설정일 2009.02.02
-
벤치마크
비교지수, 벤치마크
- 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준
- 클래스 순자산 3,422 백만원
이 상품의 과거 성과는 어땠을까요?
기간별 수익률
기준일 : 2024.12.06 종가기준
기간별 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률 | 0.72% | -4.18% | 14.28% | 7.85% | 10.72% | -37.94% | 43.38% |
| 비교지수(참조지수) | 0.98% | -4.26% | 15.17% | 7.39% | 12.37% | -24.42% | 82.77% |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, USD, D-1)*85% + Call*15%
※ 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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위험지표
위험등급
위험분석
| 구분 | 변동성 (표준편차%) |
샤프지수 | 정보비율 | 트레킹에러(%) | 베타 | 젠센알파(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표 | - | - | - | - | - | - |
| 순위(%) | - | - | - | - | - | - |
| 절대순위 / 평가대상 펀드 수 |
- / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 유형평균 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
※ 위험지표는 연환산 값입니다.
투자 시, 고려해야 할 비용은?
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 1.350%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
클래스별 보수율 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인-보수체감] | 09.02.02 | 해당 없음 | 2.34 |
14.28 (1,266.95) |
| 종류C-e2[수수료미징구-온라인-보수체감] | 10.02.03 | 해당 없음 | 2.22 |
14.31 (1,004.94) |
| 종류C-e3[수수료미징구-온라인-보수체감] | 11.02.07 | 해당 없음 | 2.11 |
14.34 (1,082.11) |
| 종류C-e4[수수료미징구-온라인-보수체감] | 12.02.02 | 해당 없음 | 1.99 |
14.37 (1,311.9) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 09.02.02 | 1.0 이내 | 1.85 |
14.41 (1,297.41) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 09.02.02 | 해당 없음 | 2.49 |
14.24 (1,179.87) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 10.02.03 | 해당 없음 | 2.36 |
14.28 (1,346.76) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.02.07 | 해당 없음 | 2.22 |
14.31 (1,435.18) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 12.02.02 | 해당 없음 | 2.09 |
14.35 (1,298.99) |
매입기준가 / 환매기준가
- 매입기준가 적용일 17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입 17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
- 환매기준가 적용일 17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 경과후 5영업일 기준가로 9영업일 지급
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증권사
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은행
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어디에 투자하나요?
자산구성
주요보유종목 TOP10 기준일(24.11.06 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.35% |
| 2Kweichow Moutai Co Ltd | 4.94% |
| 3BYD Co Ltd | 4.49% |
| 4China Merchants Bank Co Ltd | 3.87% |
| 5Midea Group Co Ltd | 3.13% |
| 6Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.95% |
| 7PetroChina Co Ltd | 2.84% |
| 8Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 2.76% |
| 9Bank of Ningbo Co Ltd | 2.73% |
| 10China Construction Bank Corp | 2.71% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
국가별 주식보유 비중
| 국가 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
통화별 주식보유 비중
| 통화 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
업종별 주식보유 비중
| 업종 | 비중(%) | |
|---|---|---|
| 주식내 비중(%) | 펀드내 비중(%) | |
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| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 투자설명서 변경의 건 | 2024.05.30 |
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| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2023.05.17 |
| 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 | 2022.05.13 |
| 투자설명서 변경의 건 | 2022.03.04 |
투자 시 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매 방법 및 보수 등에 관하여) (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
본 자료에 수록된 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안 됩니다.
클래스 비교
| 상품명 | 설정일 | 선취 | 총보수 (연%) |
3개월수익률(%) (기준가) |
|---|---|---|---|---|
| 종류C-e[수수료미징구-온라인-보수체감] | 09.02.02 | 해당 없음 | 2.34 |
14.28 (1,266.95) |
| 종류C-e2[수수료미징구-온라인-보수체감] | 10.02.03 | 해당 없음 | 2.22 |
14.31 (1,004.94) |
| 종류C-e3[수수료미징구-온라인-보수체감] | 11.02.07 | 해당 없음 | 2.11 |
14.34 (1,082.11) |
| 종류C-e4[수수료미징구-온라인-보수체감] | 12.02.02 | 해당 없음 | 1.99 |
14.37 (1,311.9) |
| 종류A[수수료선취-오프라인] | 09.02.02 | 1.0 이내 | 1.85 |
14.41 (1,297.41) |
| 종류C[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 09.02.02 | 해당 없음 | 2.49 |
14.24 (1,179.87) |
| 종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 10.02.03 | 해당 없음 | 2.36 |
14.28 (1,346.76) |
| 종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 11.02.07 | 해당 없음 | 2.22 |
14.31 (1,435.18) |
| 종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감] | 12.02.02 | 해당 없음 | 2.09 |
14.35 (1,298.99) |
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보수 및 수수료
매입할 때
선취판매수수료
- 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료
투자기간동안
보수
- 운용보수 : 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수
- 판매보수 : 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수
- 사무수탁보수, 사무보수 : 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수
- 운용보수연 0.9%
- 신탁보수연 0.06%
- 판매보수연 1.350%
- 사무보수연 0.03%
환매할 때
수수료
- 후취판매수수료 : 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료
- 환매수수료 : 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액
- 후취판매수수료
- 해당없음
- 환매수수료
- 해당없음
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