기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -2.86% | -1.70% | -2.94% | 0.15% | -14.62% | -45.61% | 26.09% |
비교지수 | -2.50% | -0.89% | -2.70% | 1.14% | -11.57% | -34.08% | 62.11% |
표준편차
|
21.42 | 12.57 | 12.99 | 15.29 | 14.93 | 18.24 | 22.23 |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, USD, D-1)*85% + Call*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
원/달러 환율변동 위험을 회피하기 위하여 원/달러간 환헤지를 실시
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 2.34%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.350% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. NARI Technology Co Ltd | 5.51% |
2. BYD Co Ltd | 5.09% |
3. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.70% |
4. China Yangtze Power Co Ltd | 3.90% |
5. Kweichow Moutai Co Ltd | 3.74% |
6. PetroChina Co Ltd | 3.74% |
7. China Merchants Bank Co Ltd | 3.09% |
8. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.02% |
9. Midea Group Co Ltd | 2.83% |
10. Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 2.72% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항