기준일(23.09.22 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.10% | -1.87% | -2.16% | -11.86% | -20.07% | -16.18% | 44.61% |
비교지수 | -1.15% | -1.14% | -2.91% | -9.98% | -12.07% | -13.07% | 63.61% |
표준편차
|
8.85 | 19.50 | 17.38 | 15.65 | 18.11 | 19.33 | 21.04 |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.85%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.86% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(23.08.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(23.08.22 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Kweichow Moutai Co Ltd | 6.62% |
2. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.28% |
3. NARI Technology Co Ltd | 4.15% |
4. CITIC Securities Co Ltd | 3.56% |
5. BYD Co Ltd | 3.09% |
6. China Yangtze Power Co Ltd | 2.98% |
7. East Money Information Co Ltd | 2.95% |
8. LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2.67% |
9. Midea Group Co Ltd | 2.66% |
10. Bank of Ningbo Co Ltd | 2.64% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항