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미래에셋차이나본토증권자투자신탁1호(UH)(주식)

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클래스비교 - 상품명,설정일,선취(%),총보수(연 %),3개월 수익률(%)(기준가)로 구성
상품명	설정일	선취 (%)	총보수 (연 %)	3개월수익률(%) (기준가) 기준가, 기준가격 펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격
종류A[수수료선취-오프라인]	09.02.02	1.0 이내	1.85	-2.16 (1,418.16)
종류C[수수료미징구-오프라인-보수체감]	09.02.02		2.49	-2.31 (856.78)
종류C-e[수수료미징구-온라인-보수체감]	09.02.02		2.34	-2.28 (1,403.33)
종류C2[수수료미징구-오프라인-보수체감]	10.02.03		2.36	-2.28 (1,559.29)
종류C-e2[수수료미징구-온라인-보수체감]	10.02.03		2.22	-2.25 (1,615.87)
종류C3[수수료미징구-오프라인-보수체감]	11.02.07		2.22	-2.25 (710.62)
종류C-e3[수수료미징구-온라인-보수체감]	11.02.07		2.11	-2.22 (1,103.01)
종류C4[수수료미징구-오프라인-보수체감]	12.02.02		2.09	-2.21 (1,665.74)
종류C-e4[수수료미징구-온라인-보수체감]	12.02.02		1.99	-2.19 (1,680.17)
종류A-e[수수료선취-온라인]	17.12.27	0.5 이내	1.42	-2.05 (1,404.31)

기준가(23.09.22)
기준일 2023.09.22 16:55:33

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1,418.16원
-16.16
수익률(3년)

-16.18%

총보수(연): 1.85%

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	1.0 % 이내
투자기간 동안	총보수 (연 1.85%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.9%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.86%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.03%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

순자산

3,700백만원

제로인 우수펀드 평가등급 선정방식 이 펀드의 평가등급은 제로인 펀드평가등급(1년 기준) 지표를 활용하였습니다. 펀드 평가 등급 선정 기준은 제로인 펀드평가 서비스 안내 사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 제로인 펀드평가 서비스 안내: 5점/5점 1 2 3 4 5

벤치마크 비교지수, 벤치마크 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준: (C) Customized CSI300 (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%

클래스 순자산: 1,793 백만원

위험등급 위험등급 산정방식 미래에셋자산운용㈜은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이 집합투자기구는 위험등급 6등급 중 2등급에 해당합니다. 다만, 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다. 이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 위험등급 분류는 미래에셋자산운용㈜의 자체적인 기준에 따른 것이며, 투자자 본인이 판단하는 기준과 일치하지 않을 수 있습니다.: 높은위험 (2등급)

수익률/위험
상품정보
자산구성

과거 성과는 어땠을까요?

기준일(23.09.22 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
투자수익률	-1.10%	-1.87%	-2.16%	-11.86%	-20.07%	-16.18%	44.61%
비교지수	-1.15%	-1.14%	-2.91%	-9.98%	-12.07%	-13.07%	63.61%
표준편차 표준편차 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도	8.85	19.50	17.38	15.65	18.11	19.33	21.04

※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

미리 읽어보는 투자포인트!

중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	1.0 % 이내
투자기간 동안	총보수 (연 1.85%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.9%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.86%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.03%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

매입기준가 적용일

매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후	4영업일 기준가로 4영업일 매입

환매기준가 적용일

기준가, 기준가격

펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격

환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후	5영업일 기준가로 9영업일 지급

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어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(23.08.22 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(23.08.22 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명	비중
1. Kweichow Moutai Co Ltd	6.62%
2. Contemporary Amperex Technology Co Ltd	6.28%
3. NARI Technology Co Ltd	4.15%
4. CITIC Securities Co Ltd	3.56%
5. BYD Co Ltd	3.09%
6. China Yangtze Power Co Ltd	2.98%
7. East Money Information Co Ltd	2.95%
8. LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2.67%
9. Midea Group Co Ltd	2.66%
10. Bank of Ningbo Co Ltd	2.64%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매

방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

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