기준일(24.07.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.69% | 0.54% | 3.25% | 4.53% | 6.71% | -2.71% | 20.08% |
비교지수 | 0.14% | 1.25% | 3.83% | 3.73% | 7.51% | 3.44% | 19.55% |
표준편차
|
7.14 | 3.91 | 3.18 | 3.72 | 4.84 | 5.34 | 6.78 |
※ 참조지수 : KIS종합
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적인 인컴(현금흐름)을 제공해줄 수 있는 글로벌 자산에 투자하는 인컴 펀드
글로벌 채권, 배당주, 리츠(상장부동산펀드) 등 이자 및 배당수익을 창출할 수 있는 글로벌 인컴 자산에 투자하는 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.03%) |
운용보수
|
연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.47% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.06.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-2803(23-1) | 15.84% |
2. 국고채권04125-3312(23-11) | 4.79% |
3. T 4 3/4 11/15/53 | 3.30% |
4. BNP 5.335 06/12/29 | 3.11% |
5. HIGHWY 5 05/14/27 REGS | 3.11% |
6. MCD 4.8 08/14/28 | 3.10% |
7. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 2.19% |
8. 맥쿼리인프라 | 2.02% |
9. KEBHNB 5 3/8 04/23/29 | 1.91% |
10. KORELE 4 7/8 01/31/27 | 1.85% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항