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국내 채권혼합 일반

미래에셋스마트알파증권자투자신탁(채권혼합)

클래스 선택
  • 기준가(21.07.30)
    1,041.28
    1.25
  • 수익률(3개월)
    1.14%
  • 총보수(연)
    0.44%
  • 순자산
    30,075백만원
벤치마크
매경국고1년
클래스 순자산
1,239 백만원
위험등급
보통위험 (4등급)

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(21.07.30 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.09% 0.49% 1.14% 2.15% 2.77% - 5.88%
비교지수 - - - - - - -
표준편차
- 0.93 1.19 1.41 - 1.16

※ 참조지수 : 매경국고1년

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

단기 국공채에 펀드의 70~80%를 투자형 안정적인 수익을 추구하는 동시에 20~30% 비중의 주식전략으로 초과수익을 추구합니다.

단기 채권전략 비중 70% 수준으로 안정적인 이자 수익을 추구하며 추가적 주식전략(페어트레이딩 등)을 통해 알파수익을 추구합니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.44%)
운용보수
연 0.2%
신탁보수 연 0.025%
판매보수
연 0.2%
사무보수
연 0.015%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 15시30분 이전,15시30분 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 4영업일 지급
17시 경과후 4영업일 기준가로 5영업일 지급

투자설명서를 확인하세요.

자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(21.06.29 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(21.06.29 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,자산,비중으로 구성
종목명 비중
1. 통화안정증권01400-2112-02 24.00%
2. TIGER 단기채권액티브 13.68%
3. 통화안정증권01180-2108-02 8.90%
4. GS홈쇼핑 4.93%
5. 아모레G3우(전환) 3.14%
6. 현대차3우B 2.41%
7. LG화학우 1.91%
8. CJ4우(전환) 1.68%
9. SK이노베이션우 1.58%
10. LG생활건강우 1.29%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

  • 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.