기준일(21.07.30 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.14% | 1.25% | 1.29% | 4.26% | 21.05% | 52.98% | 123.82% |
| 비교지수 | 0.69% | 1.25% | 4.03% | 13.32% | 33.03% | 49.30% | 113.05% |
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표준편차
|
- | 12.75 | 21.55 | 22.49 | 20.67 | 17.81 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Local)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
장기적으로 글로벌 성장을 주도 할 것으로 예상되는 기업에 투자합니다.
향후 글로벌 성장을 주도할 것으로 예상되는 신흥국 중산층 부상, 혁신적 과학기술의 발달, 인구구조 고령화 등의 투자테마에 부합하는 주식에 주로 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.58%) |
운용보수
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연 0.8% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
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판매보수
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연 0.7% | ||
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사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(21.06.29 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(21.06.29 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Microsoft Corp | 5.54% |
| 2. Alphabet Inc | 4.79% |
| 3. Mastercard Inc | 4.25% |
| 4. Lam Research Corp | 4.02% |
| 5. Match Group Inc | 3.48% |
| 6. Edwards Lifesciences Corp | 3.37% |
| 7. EPAM Systems Inc | 3.33% |
| 8. BlackRock Inc | 3.30% |
| 9. Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 3.30% |
| 10. General Motors Co | 3.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항