기준일(24.05.09 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.10% | 3.82% | 6.79% | 2.72% | -5.61% | -23.26% | -11.42% |
| 비교지수 | 0.95% | 3.29% | 7.26% | 3.08% | -2.01% | -13.81% | 14.78% |
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표준편차
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- | 10.67 | 8.38 | 9.52 | 11.25 | 12.40 | 11.87 |
※ 참조지수 : (C) CSI300 (Price, CNY, D-1)*25% + HSCE Index (Price, HKD, D-1)*25% + Call*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국배당주에 투자하여 자본이득과 배당수익을 추구함과 동시에 커버드콜 전략을 통해 프리미엄 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.15%) |
운용보수
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연 0.6% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.49% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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90일미만:이익금의 70% | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.04.09 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.09 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 22.81% |
| 2. Tencent Holdings Ltd | 3.82% |
| 3. China Construction Bank Corp | 3.43% |
| 4. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 3.07% |
| 5. iShares Asia Trust - iShares Core Hang Seng Index ETF | 2.78% |
| 6. iShares FTSE China A50 ETF | 2.51% |
| 7. CSOP FTSE China A50 ETF | 2.48% |
| 8. Alibaba Group Holding Ltd | 2.32% |
| 9. China Shenhua Energy Co Ltd | 2.13% |
| 10. Yum China Holdings Inc | 1.99% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
